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पोर्टफोलियो रचना - UTI Medium to Long Duration Fund - Growth

फंड UTI MeditoLongDurGr (G)
एनएवी
(Apr 24th, 2024) 		66.22
क्लास Debt - Income
टाइप Open Ended
शुरुआत करने की तिथ‍ि May 4th, 1998
फंड मैनेजर Mr.Sunil Patil
फंड UTI MeditoLongDurGr (G)
शुरुआती मूल्य 10
Min.Inv.Amount 1,000
एंट्री लोड Nil%
एक्ज‍िट लोड Nil%

प्रतिशत में लाभ

में रिटर्न % 1 सप्ताह पहले 1 माह पहले 3 माह पहले 6 माह पहले 9 माह पहले 1 साल पहले
UTI MeditoLongDurGr (G) 0.08% 0.05% 1.64% 4.12% 3.79% 5.51%

पोर्टफोलियो रचना

कंपनी का नाम क्षेत्र धनराश‍ि (Rs.Crs) प्रतिशतता
Equity
Current assets
NET CURRENT ASSETS 10.90 3.67%
Government securities
07.18% MAT -24/07/2037 165.84 55.56%
07.18% MAT -14/08/2033 25.20 8.44%
07.78% RAJASTHAN SDL 29/03/2033 5.13 1.72%
7.74% MH SDL MAT - 01/03/2033 5.12 1.71%
7.26% 22/08/2032 5.05 1.69%
Non convertible debentures
POWER FINANCE CORPORATION LTD. Finance - term lending institutions 25.22 8.45%
LIC HOUSING FINANCE LTD. Finance - housing 24.99 8.37%
JAMNAGAR UTILITIES AND POWER PRIVATE LIMITED 20.09 6.73%
REC LTD 5.07 1.70%
PIRAMAL CAPITAL AND HOUSING FINANCE LIMITED 4.79 1.60%
Others
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS 0.77 0.26%
Short term deposits
CLEARING CORPORATION OF INDIA LTD. STD - MARGIN 0.30 0.10%
भारत में म्यूचुअल फंड
स्रोत: डियोन ग्लोबल सॉल्यूशन्स लिमिटेड
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