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पोर्टफोलियो रचना - Kotak Medium Term Fund - Regular Plan
| फंड | Kotak Medium Term (I-Quar) |
|---|---|
| एनएवी (Sep 17th, 2021) |
 10.77 |
| क्लास | Debt - Income |
| टाइप | Open Ended |
| शुरुआत करने की तिथि | Feb 28th, 2014 |
| फंड मैनेजर | Mr.Deepak Agrawal |
| फंड | Kotak Medium Term (I-Quar) |
|---|---|
| शुरुआती मूल्य | 10 |
| Min.Inv.Amount | 5,000 |
| एंट्री लोड | Nil% |
| एक्जिट लोड | Nil% |
प्रतिशत में लाभ
| में रिटर्न % | 1 सप्ताह पहले | 1 माह पहले | 3 माह पहले | 6 माह पहले | 9 माह पहले | 1 साल पहले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotak Medium Term (I-Quar) | 0.20% | 1.18% | -0.08% | 2.97% | -1.28% | -0.58% |
पोर्टफोलियो रचना
| कंपनी का नाम | क्षेत्र | धनराशि (Rs.Crs) | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| Commercial paper | |||
| Vedanta Ltd. | Mining/minerals | 24.30 | 1.26% |
| Current assets | |||
| Net Current Assets/(Liabilities) | 64.65 | 3.33% | |
| Debentures | |||
| 8.00% HDFC Ltd. | 151.69 | 7.89% | |
| 9.25% Power Finance Corporation Ltd. | 109.84 | 5.71% | |
| 6.75% Sikka Ports & Terminals Ltd. | 97.22 | 5.06% | |
| 6.58% L&T Metro Rail (Hyderabad) Ltd ( Axis Trusteeship services Ltd . Guaranteed by L&T Ltd. ) | 96.91 | 5.04% | |
| 6.42% Bharti Telecom Ltd. | 96.46 | 5.02% | |
| Shriram Transport Finance Co Ltd. | Finance & investments | 86.17 | 4.48% |
| 7.76% Tata Steel Ltd. | 74.50 | 3.87% | |
| 9.15% Punjab National Bank- AT1 Bonds | Finance - banks - public sector | 70.30 | 3.65% |
| 6.65% Tata Projects Ltd. | 48.80 | 2.54% | |
| 6.25% EMBASSY OFFICE PARKS REIT | 48.57 | 2.53% | |
| Debt | |||
| PTC First Business Receivables Trust (Series 23) 01/10/2025(First Business Receivables Trust) | 50.77 | 2.64% | |
| Government securities | |||
| Central Government - 2033 | 201.79 | 10.49% | |
| Central Government - 2031 | 99.74 | 5.19% | |
| Central Government - 2028 | 24.62 | 1.28% | |
| 5.74% Central Government - 2026 | 23.84 | 1.24% | |
| Central Government - 2023 | Others - not mentioned | 21.43 | 1.11% |
| 6.53% Tamil Nadu State Govt - 2031 - Tamil Nadu | 2.71 | 0.14% | |
| 6.67% Central Government - 2035 | 0.78 | 0.04% | |
| Others | |||
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT | Investment trusts | 72.40 | 3.76% |
| Brookfield REIT | Investment trusts | 26.76 | 1.39% |
| Treps/reverse repo | |||
| Triparty Repo | 41.80 | 2.17% | |
भारत में म्यूचुअल फंड
- रिलायंस म्यूचुअल फंड
- एचडीएफसी म्यूचुअल फंड
- एक्सिस म्यूचुअल फंड
- एसबीआई म्यूचुअल फंड
- आदित्य बिड़ला म्यूचुअल फंड
- सुंदरम म्यूचुअल फंड
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड
- आईडीएफसी म्यूचुअल फंड
- टाटा म्यूचुअल फंड
- यूटीआई म्युचुअल फंड
- एलएंडटी म्यूचुअल फंड
- फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड
- कोटक म्यूचुअल फंड
- प्रिंसिपल म्युचुअल फंड
- क्वांटम म्युचुअल फंड
- डीएसपी ब्लैकरॉक म्युचुअल फंड
- आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड
- बीएनपी पारिबा म्युचुअल फंड
- केनरा रोबेको म्युचुअल फंड
- एचएसबीसी मुचुअल फंड
- बड़ौदा पायोनियर म्युचुअल फंड
- टॉरस म्युचुअल फंड
- मोतीलाल ओसवाल म्युचुअल फंड
- बीओआई एएक्सए म्युचुअल फंड
- एस्कॉर्ट्स म्युचुअल फंड
स्रोत: डियोन ग्लोबल सॉल्यूशन्स लिमिटेड
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