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पोर्टफोलियो रचना - UTI Unit Linked Insurance Plan (ULIP) - Ten Year Plan
| फंड | UTI ULIP 10 Yrs (G) |
|---|---|
| एनएवी (Apr 18th, 2024) |
 36.26 |
| क्लास | Special Fund |
| टाइप | Open Ended |
| शुरुआत करने की तिथि | Oct 1st, 1971 |
| फंड मैनेजर | Mr.Sunil Patil |
| फंड | UTI ULIP 10 Yrs (G) |
|---|---|
| शुरुआती मूल्य | 10 |
| Min.Inv.Amount | 15,000 |
| एंट्री लोड | Nil% |
| एक्जिट लोड | 2% |
प्रतिशत में लाभ
| में रिटर्न % | 1 सप्ताह पहले | 1 माह पहले | 3 माह पहले | 6 माह पहले | 9 माह पहले | 1 साल पहले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI ULIP 10 Yrs (G) | -0.87% | 0.69% | 1.25% | 4.65% | 5.50% | 11.93% |
पोर्टफोलियो रचना
| कंपनी का नाम | क्षेत्र | धनराशि (Rs.Crs) | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| ICICI BANK LTD | Finance - banks - private sector | 130.81 | 2.47% |
| LTIMindtree Limited | It consulting & software | 115.74 | 2.19% |
| HDFC BANK LIMITED | Finance - banks - private sector | 114.61 | 2.16% |
| BAJAJ FINANCE LTD. | Finance & investments | 103.43 | 1.95% |
| INFOSYS LTD. | It consulting & software | 83.89 | 1.58% |
| AVENUE SUPERMARTS LTD. | Retail - departmental stores | 78.81 | 1.49% |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD. | Finance - banks - private sector | 72.09 | 1.36% |
| COFORGE LTD | It consulting & software | 69.83 | 1.32% |
| INFO-EDGE (INDIA) LTD. | Internet & catalogue retail | 69.99 | 1.32% |
| TITAN COMPANY LTD. | Gems, jewellery & precious metails | 65.24 | 1.23% |
| Certificate of deposits | |||
| KOTAK MAH BANK - 17/04/24 | 13.37 | 0.25% | |
| HDFC BANK - 20/03/2024 | 3.49 | 0.07% | |
| Commercial paper | |||
| RELIANCE INDUSTRIES LTD. | Refineries | 3.49 | 0.07% |
| HDFC SECURITIES LTD | 1.48 | 0.03% | |
| Current assets | |||
| NET CURRENT ASSETS | 184.10 | 3.54% | |
| Debt | |||
| PTC-FIRST BUSINESS REC-SR17-1/04/24 | 15.89 | 0.30% | |
| Government securities | |||
| 07.18% MAT -24/07/2037 | 602.47 | 11.38% | |
| 7.41% GS MAT - 19/12/2036 | 383.40 | 7.24% | |
| 7.26% MAT - 06/02/2033 | 303.02 | 5.72% | |
| 07.30% MAT -19/06/2053 | 152.57 | 2.88% | |
| 07.18% MAT -14/08/2033 | 151.03 | 2.85% | |
| 6.91% MH SDL MAT - 15/09/2033 | 72.47 | 1.37% | |
| 7.74% MH SDL MAT - 01/03/2033 | 45.91 | 0.87% | |
| 7.46% MAHARASHTRA SDL-21/02/2035 | 17.07 | 0.32% | |
| GS - C STRIP MAT- 12/04/2024 | 12.85 | 0.24% | |
| GS - C STRIP MAT- 12/10/2024 | 12.40 | 0.23% | |
| Mutual fund units | |||
| UTI Bank Exchange Traded Fund ETF | Finance - mutual funds | 1.98 | 0.04% |
| Non convertible debentures | |||
| HDFC BANK LTD. | Finance - banks - private sector | 122.05 | 2.31% |
| INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED | 101.35 | 1.91% | |
| POWER FINANCE CORPORATION LTD. | Finance - term lending institutions | 100.76 | 1.90% |
| JAMNAGAR UTILITIES AND POWER PRIVATE LIMITED | 75.17 | 1.42% | |
| POWER FINANCE CORPORATION LTD. | Finance - term lending institutions | 75.37 | 1.42% |
| HDFC BANK LTD. BASEL3T2 | 50.70 | 0.96% | |
| REC LTD | 50.52 | 0.95% | |
| SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA | Finance - banks - private sector | 50.42 | 0.95% |
| HDB FINANCIAL SERVICES LTD. | Finance & investments | 49.64 | 0.94% |
| HDFC BANK LTD. | Finance - banks - private sector | 49.74 | 0.94% |
| Short term deposits | |||
| CLEARING CORPORATION OF INDIA LTD. STD - MARGIN | 8.31 | 0.16% | |
| Treasury bill | |||
| 364 DAYS T - BILL- 07/03/2024 | 8.51 | 0.16% | |
| 364 DAYS T - BILL- 06/02/2025 | 7.99 | 0.15% | |
भारत में म्यूचुअल फंड
- रिलायंस म्यूचुअल फंड
- एचडीएफसी म्यूचुअल फंड
- एक्सिस म्यूचुअल फंड
- एसबीआई म्यूचुअल फंड
- आदित्य बिड़ला म्यूचुअल फंड
- सुंदरम म्यूचुअल फंड
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड
- आईडीएफसी म्यूचुअल फंड
- टाटा म्यूचुअल फंड
- यूटीआई म्युचुअल फंड
- एलएंडटी म्यूचुअल फंड
- फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड
- कोटक म्यूचुअल फंड
- प्रिंसिपल म्युचुअल फंड
- क्वांटम म्युचुअल फंड
- डीएसपी ब्लैकरॉक म्युचुअल फंड
- आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड
- बीएनपी पारिबा म्युचुअल फंड
- केनरा रोबेको म्युचुअल फंड
- एचएसबीसी मुचुअल फंड
- बड़ौदा पायोनियर म्युचुअल फंड
- टॉरस म्युचुअल फंड
- मोतीलाल ओसवाल म्युचुअल फंड
- बीओआई एएक्सए म्युचुअल फंड
- एस्कॉर्ट्स म्युचुअल फंड
स्रोत: डियोन ग्लोबल सॉल्यूशन्स लिमिटेड
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