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पोर्टफोलियो रचना - UTI Multi Asset Allocation Fund - Direct Plan

फंड UTI MultiAssetAlloDP (I)
एनएवी
(Mar 28th, 2024)
29.83
क्लास Equity - Diversified
टाइप Open Ended
शुरुआत करने की तिथ‍ि Jan 1st, 2013
फंड मैनेजर Mr.Sharwan Kumar Goyal
फंड UTI MultiAssetAlloDP (I)
शुरुआती मूल्य 10
Min.Inv.Amount 5,000
एंट्री लोड Nil%
एक्ज‍िट लोड 1%

प्रतिशत में लाभ

में रिटर्न % 1 सप्ताह पहले 1 माह पहले 3 माह पहले 6 माह पहले 9 माह पहले 1 साल पहले
UTI MultiAssetAlloDP (I) 1.39% 3.11% 7.90% 20.47% 25.39% 37.94%

पोर्टफोलियो रचना

कंपनी का नाम क्षेत्र धनराश‍ि (Rs.Crs) प्रतिशतता
Equity
LARSEN & TOUBRO LTD. Construction, contracting & engineering 47.20 3.69%
AXIS BANK LTD. Finance - banks - private sector 35.74 2.80%
ITC LTD. Cigarettes & tobacco products 33.50 2.62%
ICICI BANK LTD Finance - banks - private sector 31.47 2.46%
NTPC LTD. Power - generation/distribution 28.24 2.21%
TATA MOTORS LTD. Auto - lcvs/hcvs 25.80 2.02%
TRENT LIMITED Retail - apparel/accessories 24.61 1.93%
LUPIN LTD. Pharmaceuticals 23.24 1.82%
HDFC BANK LIMITED Finance - banks - private sector 22.62 1.77%
ZOMATO LTD E-commerce/e-retail 21.33 1.67%
Current assets
NET CURRENT ASSETS 18.74 1.43%
Government securities
7.41% GS MAT - 19/12/2036 51.12 4%
07.18% MAT -24/07/2037 30.12 2.36%
6.54% MAT - 17/01/2032 24.15 1.89%
07.18% MAT -14/08/2033 15.10 1.18%
Mutual fund units
UTI MF- GOLD EXCHANGE TRADED FUND ETF Finance - mutual funds 274.58 21.49%
Non convertible debentures
HDB FINANCIAL SERVICES LTD. Finance & investments 9.93 0.78%
Short term deposits
CLEARING CORPORATION OF INDIA LTD. STD - MARGIN 1.23 0.10%
Treasury bill
364 DAYS T - BILL- 06/02/2025 5.95 0.47%
364 DAYS T - BILL- 07/03/2024 1.34 0.10%
भारत में म्यूचुअल फंड
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