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पोर्टफोलियो रचना - UTI Money Market Fund - Retail Plan

फंड UTI Money Market Ret (I-Dail)
एनएवी
(Mar 27th, 2024)
2,347.73
क्लास Liquid Fund
टाइप Open Ended
शुरुआत करने की तिथ‍ि Apr 23rd, 1997
फंड मैनेजर Mr.Anurag Mittal
फंड UTI Money Market Ret (I-Dail)
शुरुआती मूल्य 1,000
Min.Inv.Amount 1,000
एंट्री लोड Nil%
एक्ज‍िट लोड Nil%

प्रतिशत में लाभ

में रिटर्न % 1 सप्ताह पहले 1 माह पहले 3 माह पहले 6 माह पहले 9 माह पहले 1 साल पहले
UTI Money Market Ret (I-Dail) 0.07% 0.55% 1.75% 3.38% 5.08% 7.10%

पोर्टफोलियो रचना

कंपनी का नाम क्षेत्र धनराश‍ि (Rs.Crs) प्रतिशतता
Equity
Certificate of deposits
DBS BANK LTD - 07/03/25 418.03 3.28%
HDFC BANK - 06/03/25 371.90 2.92%
ICICI BANK - 13/06/2024 294.57 2.31%
INDUS IND BANK - 26/12/24 282.74 2.22%
KOTAK MAH BANK - 29/01/25 281.13 2.21%
HDFC BANK - 28/02/25 279.25 2.19%
INDIAN BANK - 13/03/25 278.86 2.19%
NABARD - 07/03/2025 278.89 2.19%
HDFC BANK - 06/12/2024 236.57 1.86%
SIDBI - 11/12/24 236.38 1.85%
Commercial paper
BAJAJ HOUSING FINANCE LTD 464.19 3.64%
SHRIRAM FINANCE LTD 230.19 1.81%
IGH HOLDINGS PRIVATE LIMITED 210.63 1.65%
ICICI SECURITIES LTD. Finance & investments 194.76 1.53%
INFINA FINANCE PRIVATE LIMITED 164.46 1.29%
PIRAMAL CAPITAL AND HOUSING FINANCE LIMITED 147.30 1.16%
PANATONE FINVEST LTD. Finance & investments 140.24 1.10%
HINDUJA LEYLAND FINANCE LTD. Finance & investments 138.67 1.09%
TMF HOLDINGS LTD 138.83 1.09%
BIRLA GROUP HOLDINGS PRIVATE LIMITED 98.79 0.77%
Current assets
NET CURRENT ASSETS 1,335.02 10.44%
Government securities
GS - C STRIP MAT- 12/06/2024 57.04 0.45%
Others
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS 31.45 0.25%
Short term deposits
CLEARING CORPORATION OF INDIA LTD. STD - MARGIN 3.15 0.02%
Treasury bill
182 D TBILL MAT - 12/09/24 483.07 3.79%
182 DAYS - 21/03/2024 289.73 2.27%
182 D TBILL MAT - 05/09/24 193.50 1.52%
182 D TBILL MAT - 29/08/24 193.75 1.52%
364 DAYS T - BILL - 22/03/2024 99.89 0.78%
182 D TBILL MAT - 22/08/24 97.01 0.76%
भारत में म्यूचुअल फंड
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