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पोर्टफोलियो रचना - UTI Money Market Fund - Retail Plan

फंड UTI Money Market Ret (G)
एनएवी
(Mar 27th, 2024)
6,491.80
क्लास Liquid Fund
टाइप Open Ended
शुरुआत करने की तिथ‍ि Apr 23rd, 1997
फंड मैनेजर Mr.Anurag Mittal
फंड UTI Money Market Ret (G)
शुरुआती मूल्य 1,000
Min.Inv.Amount 1,000
एंट्री लोड Nil%
एक्ज‍िट लोड Nil%

प्रतिशत में लाभ

में रिटर्न % 1 सप्ताह पहले 1 माह पहले 3 माह पहले 6 माह पहले 9 माह पहले 1 साल पहले
UTI Money Market Ret (G) 0.07% 0.55% 1.75% 3.38% 5.08% 7.10%

पोर्टफोलियो रचना

कंपनी का नाम क्षेत्र धनराश‍ि (Rs.Crs) प्रतिशतता
Equity
Certificate of deposits
DBS BANK LTD - 07/03/25 418.03 3.28%
HDFC BANK - 06/03/25 371.90 2.92%
ICICI BANK - 13/06/2024 294.57 2.31%
INDUS IND BANK - 26/12/24 282.74 2.22%
KOTAK MAH BANK - 29/01/25 281.13 2.21%
HDFC BANK - 28/02/25 279.25 2.19%
INDIAN BANK - 13/03/25 278.86 2.19%
NABARD - 07/03/2025 278.89 2.19%
HDFC BANK - 06/12/2024 236.57 1.86%
SIDBI - 11/12/24 236.38 1.85%
Commercial paper
BAJAJ HOUSING FINANCE LTD 464.19 3.64%
SHRIRAM FINANCE LTD 230.19 1.81%
IGH HOLDINGS PRIVATE LIMITED 210.63 1.65%
ICICI SECURITIES LTD. Finance & investments 194.76 1.53%
INFINA FINANCE PRIVATE LIMITED 164.46 1.29%
PIRAMAL CAPITAL AND HOUSING FINANCE LIMITED 147.30 1.16%
PANATONE FINVEST LTD. Finance & investments 140.24 1.10%
HINDUJA LEYLAND FINANCE LTD. Finance & investments 138.67 1.09%
TMF HOLDINGS LTD 138.83 1.09%
BIRLA GROUP HOLDINGS PRIVATE LIMITED 98.79 0.77%
Current assets
NET CURRENT ASSETS 1,335.02 10.44%
Government securities
GS - C STRIP MAT- 12/06/2024 57.04 0.45%
Others
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS 31.45 0.25%
Short term deposits
CLEARING CORPORATION OF INDIA LTD. STD - MARGIN 3.15 0.02%
Treasury bill
182 D TBILL MAT - 12/09/24 483.07 3.79%
182 DAYS - 21/03/2024 289.73 2.27%
182 D TBILL MAT - 05/09/24 193.50 1.52%
182 D TBILL MAT - 29/08/24 193.75 1.52%
364 DAYS T - BILL - 22/03/2024 99.89 0.78%
182 D TBILL MAT - 22/08/24 97.01 0.76%
भारत में म्यूचुअल फंड
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