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पोर्टफोलियो रचना - UTI Aggressive Hybrid Fund
| फंड | UTI Aggre Hybrid (I) |
|---|---|
| एनएवी (Apr 18th, 2024) |
 40.75 |
| क्लास | Equity - Hybrid |
| टाइप | Open Ended |
| शुरुआत करने की तिथि | Jan 2nd, 1995 |
| फंड मैनेजर | Mr.V Srivatsa |
| फंड | UTI Aggre Hybrid (I) |
|---|---|
| शुरुआती मूल्य | 10 |
| Min.Inv.Amount | 1,000 |
| एंट्री लोड | Nil% |
| एक्जिट लोड | 1% |
प्रतिशत में लाभ
| में रिटर्न % | 1 सप्ताह पहले | 1 माह पहले | 3 माह पहले | 6 माह पहले | 9 माह पहले | 1 साल पहले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI Aggre Hybrid (I) | -1.07% | 1.96% | 2.06% | 9.23% | 13.15% | 26.25% |
पोर्टफोलियो रचना
| कंपनी का नाम | क्षेत्र | धनराशि (Rs.Crs) | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| HDFC BANK LIMITED | Finance - banks - private sector | 350.26 | 6.68% |
| ICICI BANK LTD | Finance - banks - private sector | 301.71 | 5.75% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD. | Refineries | 225.04 | 4.29% |
| INFOSYS LTD. | It consulting & software | 211.02 | 4.02% |
| LARSEN & TOUBRO LTD. | Construction, contracting & engineering | 164.79 | 3.14% |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD. | Auto - cars & jeeps | 144.66 | 2.76% |
| ITC LTD. | Cigarettes & tobacco products | 132.23 | 2.52% |
| AXIS BANK LTD. | Finance - banks - private sector | 109.92 | 2.10% |
| INDUSIND BANK | Finance - banks - private sector | 97.42 | 1.86% |
| HCL TECHNOLOGIES LTD. | It consulting & software | 95.20 | 1.82% |
| Current assets | |||
| NET CURRENT ASSETS | 177.55 | 3.39% | |
| Government securities | |||
| 07.18% MAT -24/07/2037 | 276.13 | 5.27% | |
| 7.26% MAT - 06/02/2033 | 252.52 | 4.82% | |
| 7.41% GS MAT - 19/12/2036 | 127.80 | 2.44% | |
| 07.30% MAT -19/06/2053 | 76.28 | 1.45% | |
| 07.18% MAT -14/08/2033 | 62.21 | 1.19% | |
| 7.24% TN SDL MAT-28/06/2027 | 4.99 | 0.10% | |
| 6.97% MH SDL MAT - 18/02/2028 | 1.97 | 0.04% | |
| 7.51 % MH SDL MAT - 24/05/2027 | 0.50 | 0.01% | |
| GS - C STRIP MAT- 17/06/2027 | 0.60 | 0.01% | |
| Non convertible debentures | |||
| HDFC BANK LTD. | Finance - banks - private sector | 50.85 | 0.97% |
| REC LTD | 50.52 | 0.96% | |
| REC LTD | 49.70 | 0.95% | |
| CANARA BANK BASEL3AT1 | 39.97 | 0.76% | |
| SHRIRAM FINANCE LTD | 30.08 | 0.57% | |
| HDFC BANK LTD. BASEL3T2 | 25.35 | 0.48% | |
| INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED | 25.15 | 0.48% | |
| JAMNAGAR UTILITIES AND POWER PRIVATE LIMITED | 25.06 | 0.48% | |
| MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD | Finance & investments | 25.03 | 0.48% |
| NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Finance - banks - public sector | 25.07 | 0.48% |
| Short term deposits | |||
| CLEARING CORPORATION OF INDIA LTD. STD - MARGIN | 3.14 | 0.06% | |
| Treasury bill | |||
| 364 DAYS T - BILL- 07/03/2024 | 6.84 | 0.13% | |
| 364 DAYS T - BILL- 06/02/2025 | 6.42 | 0.12% | |
भारत में म्यूचुअल फंड
- रिलायंस म्यूचुअल फंड
- एचडीएफसी म्यूचुअल फंड
- एक्सिस म्यूचुअल फंड
- एसबीआई म्यूचुअल फंड
- आदित्य बिड़ला म्यूचुअल फंड
- सुंदरम म्यूचुअल फंड
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड
- आईडीएफसी म्यूचुअल फंड
- टाटा म्यूचुअल फंड
- यूटीआई म्युचुअल फंड
- एलएंडटी म्यूचुअल फंड
- फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड
- कोटक म्यूचुअल फंड
- प्रिंसिपल म्युचुअल फंड
- क्वांटम म्युचुअल फंड
- डीएसपी ब्लैकरॉक म्युचुअल फंड
- आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड
- बीएनपी पारिबा म्युचुअल फंड
- केनरा रोबेको म्युचुअल फंड
- एचएसबीसी मुचुअल फंड
- बड़ौदा पायोनियर म्युचुअल फंड
- टॉरस म्युचुअल फंड
- मोतीलाल ओसवाल म्युचुअल फंड
- बीओआई एएक्सए म्युचुअल फंड
- एस्कॉर्ट्स म्युचुअल फंड
स्रोत: डियोन ग्लोबल सॉल्यूशन्स लिमिटेड
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