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पोर्टफोलियो रचना - Tata Short Term Bond Fund - Regular Plan

फंड Tata ShortTermBnd RP (G)
एनएवी
(Mar 28th, 2024)
43.58
क्लास Debt - Short Term
टाइप Open Ended
शुरुआत करने की तिथ‍ि Aug 8th, 2002
फंड मैनेजर Mr.Murthy Nagarajan
फंड Tata ShortTermBnd RP (G)
शुरुआती मूल्य 10
Min.Inv.Amount 5,000
एंट्री लोड Nil%
एक्ज‍िट लोड Nil%

प्रतिशत में लाभ

में रिटर्न % 1 सप्ताह पहले 1 माह पहले 3 माह पहले 6 माह पहले 9 माह पहले 1 साल पहले
Tata ShortTermBnd RP (G) 0.24% 0.61% 1.95% 3.50% 4.76% 6.97%

पोर्टफोलियो रचना

कंपनी का नाम क्षेत्र धनराश‍ि (Rs.Crs) प्रतिशतता
Equity
Cash
CASH / NET CURRENT ASSET 57.86 2.53%
CBLO/Reverse Repo
REPO 31.59 1.36%
Commercial paper
STANDARD CHARTERED CAPITAL LTD - 19/06/2024 - CP 48.92 2.11%
Government securities
GOI - 7.32% (13/11/2030) 136.74 5.89%
GOI - 7.18% (14/08/2033) 128.51 5.54%
GOI - 7.38% (20/06/2027) 104.66 4.51%
GOI - 7.17% (17/04/2030) 65.28 2.81%
SGS GUJARAT 7.64% (10/01/2031) 64.88 2.80%
GOI - 7.18% (24/07/2037) 57.79 2.49%
GOI - 7.06% (10/04/2028) 49.97 2.15%
GOI - 7.10% (18/04/2029) 35.03 1.51%
GOI - 5.74% (15/11/2026) 24.22 1.04%
GOI - 7.26% (06/02/2033) 22.80 0.98%
Mutual fund units
TATA NIFTY SDL PLUS AAA PSU BOND DEC 2027 60 40 INDEX FUND Finance - mutual funds 5.56 0.24%
Non convertible debentures
07.57% NABARD - 19/03/2026 74.70 3.22%
07.90% BAJAJ FINANCE LTD - 17/11/2025 74.63 3.22%
07.25% SMALL INDUST DEVLOP BANK OF INDIA - 31/07/2025 74.36 3.21%
06.40% JAMNAGAR UTILITIES & POWER PVT. LTD - 29/09/2026 72.47 3.12%
07.45% EXIM - 12/04/2028 50.11 2.16%
07.68% INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATION LTD - 24/11/2026 50.20 2.16%
07.42% BAJAJ HOUSING FINANCE LTD - 12/07/2024 49.84 2.15%
07.55% POWER FINANCE CORPORATION - 15/07/2026 49.85 2.15%
07.64% POWER FINANCE CORPORATION - 25/08/2026 49.90 2.15%
07.84% LIC HOUSING FINANCE LTD - 11/05/2027 49.94 2.15%
Others
SBIMF AIF - CAT II (CDMDF)27/10/2038 5.68 0.24%
Treps/reverse repo
TREPS 5.48 0.24%
भारत में म्यूचुअल फंड
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