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पोर्टफोलियो रचना - Tata Liquid Fund
| फंड | Tata LiquidRP (I) |
|---|---|
| एनएवी (Apr 22nd, 2024) |
 1,001.52 |
| क्लास | Liquid Fund |
| टाइप | Open Ended |
| शुरुआत करने की तिथि | Aug 31st, 2004 |
| फंड मैनेजर | Mr.Amit Somani |
| फंड | Tata LiquidRP (I) |
|---|---|
| शुरुआती मूल्य | 1,000 |
| Min.Inv.Amount | 5,000 |
| एंट्री लोड | Nil% |
| एक्जिट लोड | 0.007% |
प्रतिशत में लाभ
| में रिटर्न % | 1 सप्ताह पहले | 1 माह पहले | 3 माह पहले | 6 माह पहले | 9 माह पहले | 1 साल पहले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata LiquidRP (I) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
पोर्टफोलियो रचना
| कंपनी का नाम | क्षेत्र | धनराशि (Rs.Crs) | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| CBLO/Reverse Repo | |||
| REPO | 760.21 | 2.70% | |
| Certificate of deposits | |||
| INDIAN BANK - 22/05/2024 - CD | 1,232.52 | 4.37% | |
| CANARA BANK - 13/06/2024 - CD | 981.78 | 3.48% | |
| CANARA BANK - 26/03/2024 - CD | 848.33 | 3.01% | |
| UNION BANK OF INDIA - 20/03/2024 - CD | 774.39 | 2.75% | |
| SMALL INDUST DEVLOP BANK OF INDIA - 29/05/2024 - CD | 566.07 | 2.01% | |
| CANARA BANK - 06/05/2024 - CD | 494.65 | 1.75% | |
| HDFC BANK LTD - 28/05/2024 - CD | 492.35 | 1.75% | |
| HDFC BANK LTD - 20/03/2024 - CD | 474.63 | 1.68% | |
| HDFC BANK LTD - 14/06/2024 - CD | 328.80 | 1.17% | |
| CANARA BANK - 20/03/2024 - CD | 249.80 | 0.89% | |
| Commercial paper | |||
| NABARD - 05/06/2024 - CP | 983.22 | 3.49% | |
| SMALL INDUST DEVLOP BANK OF INDIA - 24/05/2024 - CP | 985.49 | 3.49% | |
| PNB HOUSING FINANCE LTD - 06/06/2024 - CP | 786.06 | 2.79% | |
| NABARD - 30/04/2024 - CP | 742.85 | 2.63% | |
| ADITYA BIRLA FINANCE LTD - 17/05/2024 - CP | 739.79 | 2.62% | |
| BAJAJ FINANCIAL SECURITIES LTD - 19/04/2024 - CP | 595.34 | 2.11% | |
| NABARD - 20/03/2024 - CP | 499.61 | 1.77% | |
| TATA STEEL LTD - 26/03/2024 - CP | 499 | 1.77% | |
| NABARD - 25/04/2024 - CP | 495.76 | 1.76% | |
| RELIANCE RETAIL VENTURES LTD - 24/05/2024 - CP | 492.79 | 1.75% | |
| Government securities | |||
| GOI - SBI RT SB 8.35% (27/03/2024) | 950.30 | 3.37% | |
| Net liabilities | |||
| NET CURRENT LIABILITIES | -96.41 | -0.37% | |
| Non convertible debentures | |||
| 05.24% SMALL INDUST DEVLOP BANK OF INDIA - 26/03/2024 | 44.97 | 0.16% | |
| Others | |||
| SBIMF AIF - CAT II (CDMDF)27/10/2038 | 58.83 | 0.21% | |
| Treasury bill | |||
| TREASURY BILL 91 DAYS (25/04/2024) | 1,344.99 | 4.77% | |
| TREASURY BILL 91 DAYS (18/04/2024) | 1,208.67 | 4.29% | |
| TREASURY BILL 91 DAYS (04/04/2024) | 717.48 | 2.54% | |
| TREASURY BILL 182 DAYS (02/05/2024) | 584.88 | 2.07% | |
| TREASURY BILL 91 DAYS (30/05/2024) | 394.47 | 1.40% | |
| TREASURY BILL 91 DAYS (06/06/2024) | 196.97 | 0.70% | |
| TREASURY BILL 91 DAYS (23/05/2024) | 197.49 | 0.70% | |
| TREASURY BILL 91 DAYS (02/05/2024) | 163.57 | 0.58% | |
| TREASURY BILL 182 DAYS (09/05/2024) | 148.50 | 0.53% | |
| TREASURY BILL 364 DAYS (11/04/2024) | 149.29 | 0.53% | |
| Treps/reverse repo | |||
| TREPS | 224.08 | 0.79% | |
भारत में म्यूचुअल फंड
- रिलायंस म्यूचुअल फंड
- एचडीएफसी म्यूचुअल फंड
- एक्सिस म्यूचुअल फंड
- एसबीआई म्यूचुअल फंड
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- आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड
- बीएनपी पारिबा म्युचुअल फंड
- केनरा रोबेको म्युचुअल फंड
- एचएसबीसी मुचुअल फंड
- बड़ौदा पायोनियर म्युचुअल फंड
- टॉरस म्युचुअल फंड
- मोतीलाल ओसवाल म्युचुअल फंड
- बीओआई एएक्सए म्युचुअल फंड
- एस्कॉर्ट्स म्युचुअल फंड
स्रोत: डियोन ग्लोबल सॉल्यूशन्स लिमिटेड
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