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पोर्टफोलियो रचना - Tata Income Fund - Regular Plan - Dividend
| फंड | Tata Income RP Div (I) |
|---|---|
| एनएवी (Sep 23rd, 2022) |
 38.65 |
| क्लास | Debt - Income |
| टाइप | Open Ended |
| शुरुआत करने की तिथि | Apr 28th, 1997 |
| फंड मैनेजर | Mr.Akhil Mittal |
| फंड | Tata Income RP Div (I) |
|---|---|
| शुरुआती मूल्य | 10 |
| Min.Inv.Amount | 5,000 |
| एंट्री लोड | Nil |
| एक्जिट लोड | Nil% |
प्रतिशत में लाभ
| में रिटर्न % | 1 सप्ताह पहले | 1 माह पहले | 3 माह पहले | 6 माह पहले | 9 माह पहले | 1 साल पहले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Income RP Div (I) | -0.75% | -0.56% | 1.58% | -0.40% | -0.26% | -0.31% |
पोर्टफोलियो रचना
| कंपनी का नाम | क्षेत्र | धनराशि (Rs.Crs) | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| Cash | |||
| CASH / NET CURRENT ASSET | 1.48 | 2.87% | |
| CBLO/Reverse Repo | |||
| REPO | 1.02 | 1.99% | |
| Government securities | |||
| GOI - 6.54% (17/01/2032) | 4.77 | 9.29% | |
| GOI - 5.15% (09/11/2025) | 4.74 | 9.23% | |
| GOI - 6.10% (12/07/2031) | 4.65 | 9.05% | |
| GOI - 7.69% (17/06/2043) | Others - not mentioned | 0.74 | 1.44% |
| GOI - 6.84% (19/12/2022) | 0.02 | 0.04% | |
| Non convertible debentures | |||
| 09.10% POWER FINANCE CORPORATION - 23/03/2029 | Finance - term lending institutions | 5.40 | 10.52% |
| 08.55% INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATION LTD - 21/02/2029 | 5.30 | 10.33% | |
| 08.30% SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD - 17/05/2023 | 5.03 | 9.80% | |
| 07.55% REC LTD - 11/05/2030 | 5.02 | 9.78% | |
| 07.32% NTPC LTD - 17/07/2029 | 5.01 | 9.77% | |
| 07.35% NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA - 28/04/2030 | Miscellaneous | 4.99 | 9.73% |
| 08.70% LIC HOUSING FINANCE LTD - 23/03/2029 | Finance - housing | 3.16 | 6.16% |
भारत में म्यूचुअल फंड
- रिलायंस म्यूचुअल फंड
- एचडीएफसी म्यूचुअल फंड
- एक्सिस म्यूचुअल फंड
- एसबीआई म्यूचुअल फंड
- आदित्य बिड़ला म्यूचुअल फंड
- सुंदरम म्यूचुअल फंड
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड
- आईडीएफसी म्यूचुअल फंड
- टाटा म्यूचुअल फंड
- यूटीआई म्युचुअल फंड
- एलएंडटी म्यूचुअल फंड
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- क्वांटम म्युचुअल फंड
- डीएसपी ब्लैकरॉक म्युचुअल फंड
- आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड
- बीएनपी पारिबा म्युचुअल फंड
- केनरा रोबेको म्युचुअल फंड
- एचएसबीसी मुचुअल फंड
- बड़ौदा पायोनियर म्युचुअल फंड
- टॉरस म्युचुअल फंड
- मोतीलाल ओसवाल म्युचुअल फंड
- बीओआई एएक्सए म्युचुअल फंड
- एस्कॉर्ट्स म्युचुअल फंड
स्रोत: डियोन ग्लोबल सॉल्यूशन्स लिमिटेड
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