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पोर्टफोलियो रचना - Tata Hybrid Equity Fund - Regular Plan
| फंड | Tata Hybrid Eq RP (I-Mont) |
|---|---|
| एनएवी (Apr 18th, 2024) |
 83.83 |
| क्लास | Equity - Hybrid |
| टाइप | Open Ended |
| शुरुआत करने की तिथि | Jul 23rd, 2010 |
| फंड मैनेजर | Mr.Murthy Nagarajan |
| फंड | Tata Hybrid Eq RP (I-Mont) |
|---|---|
| शुरुआती मूल्य | 10 |
| Min.Inv.Amount | 5,000 |
| एंट्री लोड | Nil% |
| एक्जिट लोड | 1% |
प्रतिशत में लाभ
| में रिटर्न % | 1 सप्ताह पहले | 1 माह पहले | 3 माह पहले | 6 माह पहले | 9 माह पहले | 1 साल पहले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Hybrid Eq RP (I-Mont) | -1.24% | 0.72% | 3.40% | 9.66% | 8.49% | 17.37% |
पोर्टफोलियो रचना
| कंपनी का नाम | क्षेत्र | धनराशि (Rs.Crs) | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| HDFC BANK LTD | Finance - banks - private sector | 272.09 | 7.37% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | Refineries | 257.10 | 6.96% |
| STATE BANK OF INDIA | Finance - banks - public sector | 246.87 | 6.68% |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | It consulting & software | 162.89 | 4.41% |
| ICICI BANK LTD | Finance - banks - private sector | 160.46 | 4.34% |
| BHARTI AIRTEL LTD | Telecom services | 151.65 | 4.11% |
| LARSEN & TOUBRO LTD | Construction, contracting & engineering | 139.73 | 3.78% |
| INFOSYS LTD | It consulting & software | 108.80 | 2.95% |
| ITC LTD | Cigarettes & tobacco products | 105.64 | 2.86% |
| BASF INDIA LTD | Chemicals - organic - others | 102.28 | 2.77% |
| Cash | |||
| CASH / NET CURRENT ASSET | 79.51 | 2.17% | |
| CBLO/Reverse Repo | |||
| REPO | 63.86 | 1.73% | |
| Government securities | |||
| GOI - 7.25% (12/06/2063) | 76.79 | 2.08% | |
| SGS GUJARAT 7.64% (10/01/2031) | 60.75 | 1.64% | |
| GOI - 7.18% (24/07/2037) | 57.74 | 1.56% | |
| GOI - 7.38% (20/06/2027) | 39.11 | 1.06% | |
| GOI - 7.18% (14/08/2033) | 37.76 | 1.02% | |
| GOI - 7.32% (13/11/2030) | 25.32 | 0.69% | |
| GOI - 7.17% (17/04/2030) | 25.11 | 0.68% | |
| GOI - 5.63% (12/04/2026) | 24.33 | 0.66% | |
| SDL GUJARAT 7.80% (27/12/2027) | 10.14 | 0.27% | |
| SGS MAHARASHTRA 7.48% (07/02/2035) | 9.05 | 0.25% | |
| Non convertible debentures | |||
| 07.69% LIC HOUSING FINANCE LTD - 06/02/2034 | 45.02 | 1.22% | |
| 06.75% SIKKA PORTS AND TERMINALS LTD - 22/04/2026 | 28.38 | 0.77% | |
| 07.55% POWER FINANCE CORPORATION - 15/07/2026 | 24.94 | 0.68% | |
| 08.25% TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA LTD - 21/01/2026 | 24.94 | 0.68% | |
| 07.72% LIC HOUSING FINANCE LTD - 12/02/2026 | 24.93 | 0.67% | |
| 07.90% BAJAJ FINANCE LTD - 17/11/2025 | 24.87 | 0.67% | |
| 07.97% KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LTD - 05/05/2025 | 24.91 | 0.67% | |
| 08.07% TATA CAPITAL LTD - 20/10/2028 | 24.85 | 0.67% | |
| 08.15% GODREJ PROPERTIES LTD - 03/07/2026 | 24.84 | 0.67% | |
| REC LTD - 31/10/2024 - FRB | 24.90 | 0.67% | |
भारत में म्यूचुअल फंड
- रिलायंस म्यूचुअल फंड
- एचडीएफसी म्यूचुअल फंड
- एक्सिस म्यूचुअल फंड
- एसबीआई म्यूचुअल फंड
- आदित्य बिड़ला म्यूचुअल फंड
- सुंदरम म्यूचुअल फंड
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड
- आईडीएफसी म्यूचुअल फंड
- टाटा म्यूचुअल फंड
- यूटीआई म्युचुअल फंड
- एलएंडटी म्यूचुअल फंड
- फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड
- कोटक म्यूचुअल फंड
- प्रिंसिपल म्युचुअल फंड
- क्वांटम म्युचुअल फंड
- डीएसपी ब्लैकरॉक म्युचुअल फंड
- आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड
- बीएनपी पारिबा म्युचुअल फंड
- केनरा रोबेको म्युचुअल फंड
- एचएसबीसी मुचुअल फंड
- बड़ौदा पायोनियर म्युचुअल फंड
- टॉरस म्युचुअल फंड
- मोतीलाल ओसवाल म्युचुअल फंड
- बीओआई एएक्सए म्युचुअल फंड
- एस्कॉर्ट्स म्युचुअल फंड
स्रोत: डियोन ग्लोबल सॉल्यूशन्स लिमिटेड
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