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पोर्टफोलियो रचना - Tata Gilt Securities Fund - Regular Plan

फंड Tata Gilt Sec RP Gr (G)
एनएवी
(Apr 22nd, 2024) 		70.94
क्लास Gilt Fund
टाइप Open Ended
शुरुआत करने की तिथ‍ि Sep 6th, 1999
फंड मैनेजर Mr.Akhil Mittal
फंड Tata Gilt Sec RP Gr (G)
शुरुआती मूल्य 10
Min.Inv.Amount 5,000
एंट्री लोड Nil%
एक्ज‍िट लोड Nil%

प्रतिशत में लाभ

में रिटर्न % 1 सप्ताह पहले 1 माह पहले 3 माह पहले 6 माह पहले 9 माह पहले 1 साल पहले
Tata Gilt Sec RP Gr (G) 0.07% 0.07% 2.03% 5.02% 4.37% 6.53%

पोर्टफोलियो रचना

कंपनी का नाम क्षेत्र धनराश‍ि (Rs.Crs) प्रतिशतता
Equity
CBLO/Reverse Repo
REPO 80.41 15.83%
Government securities
GOI - 7.37% (23/10/2028) 151.80 29.89%
GOI - 7.18% (14/08/2033) 120.95 23.82%
GOI - 7.26% (06/02/2033) 101.08 19.90%
GOI - 7.10% (18/04/2029) 50.05 9.86%
Net liabilities
NET CURRENT LIABILITIES -10.41 -2.05%
Treps/reverse repo
TREPS 13.95 2.75%
भारत में म्यूचुअल फंड
स्रोत: डियोन ग्लोबल सॉल्यूशन्स लिमिटेड
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