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पोर्टफोलियो रचना - SBI Magnum Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Weekly Dividend
| फंड | SBI MagUltrShoWDiv (I) |
|---|---|
| एनएवी (Apr 24th, 2024) |
 1,265.62 |
| क्लास | Liquid Fund |
| टाइप | Open Ended |
| शुरुआत करने की तिथि | May 21st, 1999 |
| फंड मैनेजर | Mr.R Arun |
| फंड | SBI MagUltrShoWDiv (I) |
|---|---|
| शुरुआती मूल्य | 1,000 |
| Min.Inv.Amount | 5,000 |
| एंट्री लोड | Nil% |
| एक्जिट लोड | Nil% |
प्रतिशत में लाभ
| में रिटर्न % | 1 सप्ताह पहले | 1 माह पहले | 3 माह पहले | 6 माह पहले | 9 माह पहले | 1 साल पहले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI MagUltrShoWDiv (I) | -0.04% | 0.08% | 0.01% | 0.03% | 0.22% | 1.96% |
पोर्टफोलियो रचना
| कंपनी का नाम | क्षेत्र | धनराशि (Rs.Crs) | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| Certificate of deposits | |||
| ICICI Bank Ltd. | Finance - banks - private sector | 426.18 | 4.50% |
| Small Industries Development Bank of India | Finance - banks - private sector | 393.28 | 4.15% |
| Punjab National Bank | Finance - banks - public sector | 331.54 | 3.50% |
| Canara Bank | Finance - banks - public sector | 281.85 | 2.97% |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | Finance - banks - private sector | 264.22 | 2.79% |
| RBL Bank Ltd. | Finance - banks - private sector | 235.78 | 2.49% |
| Equitas Small Finance Bank Ltd. | Finance - banks - private sector | 235.32 | 2.48% |
| HDFC Bank Ltd. | Finance - banks - private sector | 232.43 | 2.45% |
| Axis Bank Ltd. | Finance - banks - private sector | 189.61 | 2% |
| Small Industries Development Bank of India | Finance - banks - private sector | 141.63 | 1.49% |
| Commercial paper | |||
| Tata Teleservices (Maharastra) Ltd. | 378.83 | 4% | |
| Tata Consumer Products Ltd. | Tea & coffee | 344.47 | 3.63% |
| Panatone Finvest Ltd. | Finance & investments | 280.42 | 2.96% |
| Brookfield India Real Estate Trust | Real estate investment trusts (reit) | 241.73 | 2.55% |
| Muthoot Finance Ltd. | Finance & investments | 231.06 | 2.44% |
| Tata Consumer Products Ltd. | Tea & coffee | 196.88 | 2.08% |
| LIC Housing Finance Ltd. | Finance - housing | 146.31 | 1.54% |
| Export-Import Bank of India | 139.52 | 1.47% | |
| Bajaj Finance Ltd. | Finance & investments | 99.92 | 1.05% |
| JM Financial Properties & Holdings Ltd. | Finance & investments | 96.08 | 1.01% |
| Debt | |||
| REC Ltd. | Finance - term lending institutions | 258.44 | 2.73% |
| LIC Housing Finance Ltd. | Finance - housing | 215.08 | 2.27% |
| Larsen & Toubro Ltd. | Construction, contracting & engineering | 199.67 | 2.11% |
| National Bank for Agriculture and Rural Development | Finance - banks - public sector | 149.48 | 1.58% |
| Bajaj Housing Finance Ltd. | Finance - housing | 149.14 | 1.57% |
| Power Finance Corporation Ltd. | Finance - term lending institutions | 124.57 | 1.31% |
| LIC Housing Finance Ltd. | Finance - housing | 99.81 | 1.05% |
| Larsen & Toubro Ltd. | Construction, contracting & engineering | 99.64 | 1.05% |
| Larsen & Toubro Ltd. | Construction, contracting & engineering | 99.87 | 1.05% |
| REC Ltd. | Finance - term lending institutions | 99.62 | 1.05% |
| Government securities | |||
| 8.43% State Government of Rajasthan 2024 | 75.60 | 0.80% | |
| 8.36% State Government of Madhya Pradesh 2025 | 5.07 | 0.05% | |
| Net receivables/(payables) | |||
| Net Receivable / Payable | -454.03 | -4.80% | |
| Others | |||
| Corporate Debt Market Development Fund-A2 | 28.03 | 0.30% | |
| Treasury bill | |||
| 91 DAY T-BILL 25.04.24 | 645.20 | 6.81% | |
| 182 DAY T-BILL 06.06.24 | 590.91 | 6.23% | |
| 91 DAY T-BILL 11.04.24 | 199.05 | 2.10% | |
| 91 DAY T-BILL 30.05.24 | 98.62 | 1.04% | |
भारत में म्यूचुअल फंड
- रिलायंस म्यूचुअल फंड
- एचडीएफसी म्यूचुअल फंड
- एक्सिस म्यूचुअल फंड
- एसबीआई म्यूचुअल फंड
- आदित्य बिड़ला म्यूचुअल फंड
- सुंदरम म्यूचुअल फंड
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड
- आईडीएफसी म्यूचुअल फंड
- टाटा म्यूचुअल फंड
- यूटीआई म्युचुअल फंड
- एलएंडटी म्यूचुअल फंड
- फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड
- कोटक म्यूचुअल फंड
- प्रिंसिपल म्युचुअल फंड
- क्वांटम म्युचुअल फंड
- डीएसपी ब्लैकरॉक म्युचुअल फंड
- आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड
- बीएनपी पारिबा म्युचुअल फंड
- केनरा रोबेको म्युचुअल फंड
- एचएसबीसी मुचुअल फंड
- बड़ौदा पायोनियर म्युचुअल फंड
- टॉरस म्युचुअल फंड
- मोतीलाल ओसवाल म्युचुअल फंड
- बीओआई एएक्सए म्युचुअल फंड
- एस्कॉर्ट्स म्युचुअल फंड
स्रोत: डियोन ग्लोबल सॉल्यूशन्स लिमिटेड
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