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पोर्टफोलियो रचना - L&T Triple Ace Bond Fund - Regular Plan

फंड L&T TripleAceBondRP. (D-Half)
एनएवी
(Dec 19th, 2018)
15.31
क्लास Debt - Income
टाइप Open Ended
शुरुआत करने की तिथ‍ि Mar 31st, 1997
फंड मैनेजर Mr.Shriram Ramanathan
फंड L&T TripleAceBondRP. (D-Half)
शुरुआती मूल्य 10
Min.Inv.Amount 10,000
एंट्री लोड Nil%
एक्ज‍िट लोड 0.5%

प्रतिशत में लाभ

में रिटर्न % 1 सप्ताह पहले 1 माह पहले 3 माह पहले 6 माह पहले 9 माह पहले 1 साल पहले
L&T TripleAceBondRP. (D-Half) 0.67% 2.14% 1.36% 1.95% -0.80% 0.04%

पोर्टफोलियो रचना

कंपनी का नाम क्षेत्र धनराश‍ि (Rs.Crs) प्रतिशतता
Equity
Bonds
NTPC Limited Power - generation/distribution 354.69 5.80%
National Highways Authority of India Miscellaneous 319.79 5.23%
Indian Oil Corporation Limited Refineries 315.64 5.16%
Power Grid Corporation of India Limited Power - transmission/equipment 282.06 4.61%
National Bank for Agriculture & Rural Development Finance - banks - public sector 258.11 4.22%
HDFC Bank Limited Finance - banks - private sector 256.27 4.19%
ICICI Bank Limited Finance - banks - private sector 245.68 4.02%
National Highways Authority of India Miscellaneous 230.99 3.78%
Indian Railway Finance Corporation Limited 228.40 3.74%
Housing and Urban Development Corporation Limited 171.80 2.81%
Current assets
Net Current Assets -3.52 -0.03%
Government securities
7.38% GOI 20JUN2027 487.57 7.97%
7.06% GOI 10APR28 231.77 3.79%
GOI 07.17% 08JAN28 Others - not mentioned 200.71 3.28%
07.26% GS 2029 Others - not mentioned 66.28 1.08%
GOI 06.79% 15MAY2027 55.81 0.91%
6.47% MAHARASHTRA 21OCT2028 SDL 49.66 0.81%
Others
CDMDF CLASS A2 18.38 0.30%
Treps/reverse repo
Treps 86.64 1.42%
भारत में म्यूचुअल फंड
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