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पोर्टफोलियो रचना - L&T Ultra Short Term Fund

फंड L&T Ultra Short Term (I)
एनएवी
(Nov 25th, 2022)
12.75
क्लास Debt - Short Term
टाइप Open Ended
शुरुआत करने की तिथ‍ि Apr 10th, 2003
फंड मैनेजर Mr.Jalpan Shah
फंड L&T Ultra Short Term (I)
शुरुआती मूल्य 10
Min.Inv.Amount 10,000
एंट्री लोड Nil
एक्ज‍िट लोड Nil

प्रतिशत में लाभ

में रिटर्न % 1 सप्ताह पहले 1 माह पहले 3 माह पहले 6 माह पहले 9 माह पहले 1 साल पहले
L&T Ultra Short Term (I) -0.19% -0.05% 0.06% 0.36% 0.08% 0.05%

पोर्टफोलियो रचना

कंपनी का नाम क्षेत्र धनराश‍ि (Rs.Crs) प्रतिशतता
Equity
Bonds
6.99% Housing Development Finance Corporation Limited 13-02-2023 131.48 8.84%
6.95% RELIANCE INDUSTRIES 15-03-2023 78.41 5.27%
8.80% Power Grid Corporation of India Limited 13-03-2023 Power - transmission/equipment 74.51 5.01%
7.10% Bajaj Finance Limited 10-02-2023 47.39 3.19%
7.12% Rec Limited 31-03-2023 31.32 2.11%
Certificate of deposits
Bank of Baroda 14-02-2023 110.63 7.44%
Small Industries Development Bank of India 23-03-2023 97.63 6.57%
AXIS Bank Limited 10-02-2023 73.80 4.96%
Kotak Mahindra Bank Limited 13-02-2023 73.76 4.96%
HDFC Bank Limited 06-03-2023 73.46 4.94%
Canara Bank 02-03-2023 49.01 3.30%
Canara Bank 20-02-2023 49.10 3.30%
Small Industries Development Bank of India 03-03-2023 49 3.30%
Export Import Bank of India 17-03-2023 48.88 3.29%
Axis Bank Limited 20-06-2023 47.92 3.22%
Commercial paper
LIC Housing Finance Limited 22-02-2023 49.06 3.30%
Government securities
06.84% GOI 19-12-2022 4.11 0.28%
Net receivables/(payables)
Net Receivables / (Payables) -0.80 -0.04%
Treasury bill
182 DAY T-BILL 29-12-2022 99.30 6.68%
364 DAY T-BILL 09-03-2023 98.01 6.59%
182 DAY T-BILL 22-12-2022 49.71 3.34%
182 DAY T-BILL 02-03-2023 49.07 3.30%
Treps/reverse repo
Tri Party Repo Dealing System (TREPS)/Reverse Repo 28.14 1.89%
भारत में म्यूचुअल फंड
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