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पोर्टफोलियो रचना - HSBC Corporate Bond Fund Regular Plan

फंड HSBC CorpBond RP (I-Quar)
एनएवी
(Nov 25th, 2022)
11.14
क्लास Debt - Income
टाइप Open Ended
शुरुआत करने की तिथ‍ि Mar 31st, 1997
फंड मैनेजर Mr.Shriram Ramanathan
फंड HSBC CorpBond RP (I-Quar)
शुरुआती मूल्य 10
Min.Inv.Amount 10,000
एंट्री लोड Nil%
एक्ज‍िट लोड 0.5%

प्रतिशत में लाभ

में रिटर्न % 1 सप्ताह पहले 1 माह पहले 3 माह पहले 6 माह पहले 9 माह पहले 1 साल पहले
HSBC CorpBond RP (I-Quar) 0.21% 1.34% -0.56% 0.17% -3.28% -4.39%

पोर्टफोलियो रचना

कंपनी का नाम क्षेत्र धनराश‍ि (Rs.Crs) प्रतिशतता
Equity
Bonds
7.32% NTPC Limited 17-07-2029 344.83 5.08%
7.49% National Highways Authority of India 01-08-2029 Miscellaneous 310.05 4.57%
7.41% Indian Oil Corporation Limited 22-10-2029 306.23 4.51%
8.24% Power Grid Corporation of India Limited 14-02-2029 287.81 4.24%
8.44% HDFC Bank Limited 28-12-2028 272.34 4.01%
7.08% Indian Railway Finance Corporation Limited 28-02-2030 269.51 3.97%
7.43% National Bank for Agriculture & Rural Development 31-01-2030 Finance - banks - public sector 260.54 3.84%
6.67% ICICI Bank Limited 26-11-2028 254.16 3.75%
7.70% National Highways Authority of India 13-09-2029 224.19 3.30%
7.22% Export Import Bank of India 03-08-2027 212.19 3.13%
Government securities
07.26% GOI 14-01-2029 Others - not mentioned 537.39 7.92%
07.17% GOI 08-01-2028 Others - not mentioned 408.49 6.02%
7.38% GOI -20-06-2027 363.84 5.36%
06.79% GOI 15-05-2027 226.73 3.34%
6.47% MAHARSHTRA SDL 21-10-2028 47.92 0.71%
Net receivables/(payables)
Net Receivables / (Payables) -173.47 -2.54%
Treasury bill
182 DAY T-BILL 23-02-2023 171.99 2.54%
Treps/reverse repo
Tri Party Repo Dealing System (TREPS)/Reverse Repo 345.07 5.09%
भारत में म्यूचुअल फंड
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