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पोर्टफोलियो रचना - L&T Triple Ace Bond Fund - Regular Plan

फंड L&T Triple AceBondRP (B)
एनएवी
(Aug 4th, 2021)
22.01
क्लास Debt - Income
टाइप Open Ended
शुरुआत करने की तिथ‍ि Mar 31st, 1997
फंड मैनेजर Mr.Shriram Ramanathan
फंड L&T Triple AceBondRP (B)
शुरुआती मूल्य 10
Min.Inv.Amount 10,000
एंट्री लोड Nil%
एक्ज‍िट लोड 0.5%

प्रतिशत में लाभ

में रिटर्न % 1 सप्ताह पहले 1 माह पहले 3 माह पहले 6 माह पहले 9 माह पहले 1 साल पहले
L&T Triple AceBondRP (B) 0.20% 0.47% 1.09% 2.46% 2.28% 3.25%

पोर्टफोलियो रचना

कंपनी का नाम क्षेत्र धनराश‍ि (Rs.Crs) प्रतिशतता
Equity
Bonds
NTPC Limited Power - generation/distribution 366.45 4.44%
Power Grid Corporation of India Limited Power - transmission/equipment 355.82 4.31%
Indian Railway Finance Corporation Limited 320.29 3.88%
HDFC Bank Limited Finance - banks - private sector 279.51 3.39%
Export Import Bank of India Finance - banks - public sector 250.06 3.03%
National Bank for Agriculture & Rural Development Finance - banks - public sector 241.89 2.93%
National Highways Authority of India Miscellaneous 228.85 2.77%
National Highways Authority of India Miscellaneous 199.88 2.42%
Housing and Urban Development Corporation Limited 185.47 2.25%
NTPC Limited Power - generation/distribution 181.23 2.20%
Government securities
07.26% GOI 14-JAN-2029 Others - not mentioned 787.65 9.54%
07.17% GOI 08-JAN-2028 Others - not mentioned 776.17 9.40%
06.79% GOI 15-MAY-2027 611.04 7.40%
6.47% MAHARSHTRA SDL 21-OCT-2028 49.82 0.60%
06.45% GOI 7-OCT-2029 Others - not mentioned 25.53 0.31%
Net receivables/(payables)
Net Receivables/(Payables) 1.54 0.06%
Treps/reverse repo
Tri Party Repo Dealing System (TREPS)/Reverse Repo 377.72 4.58%
भारत में म्यूचुअल फंड
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