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पोर्टफोलियो रचना - HSBC Medium Duration Fund
| फंड | HSBC MediDuration (G) |
|---|---|
| एनएवी (Nov 25th, 2022) |
 16.76 |
| क्लास | Debt - Income |
| टाइप | Open Ended |
| शुरुआत करने की तिथि | Jan 22nd, 2015 |
| फंड मैनेजर | Mr.Shriram Ramanathan |
| फंड | HSBC MediDuration (G) |
|---|---|
| शुरुआती मूल्य | 10 |
| Min.Inv.Amount | 5,000 |
| एंट्री लोड | Nil% |
| एक्जिट लोड | Nil% |
प्रतिशत में लाभ
| में रिटर्न % | 1 सप्ताह पहले | 1 माह पहले | 3 माह पहले | 6 माह पहले | 9 माह पहले | 1 साल पहले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC MediDuration (G) | 0.19% | 0.98% | 1.34% | 2.85% | 1.58% | 2.26% |
पोर्टफोलियो रचना
| कंपनी का नाम | क्षेत्र | धनराशि (Rs.Crs) | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| Bonds | |||
| 6.40% Embassy Office Parks REIT 15-02-2024 | 49.61 | 7.35% | |
| 9.90% Tata Power Company Limited 25-08-2028 | 30.91 | 4.58% | |
| 8% ONGC Petro Additions Limited 11-04-2025 | 29.49 | 4.37% | |
| 8.72% Shriram Transport Finance Company Limited 27-03-2023 | 26.45 | 3.92% | |
| 8.25% NIIF Infrastructure Finance Limited 21-05-2025 | 26.31 | 3.90% | |
| 8.83% ONGC Petro Additions Limited 10-03-2025 | Oil drilling and exploration | 21.99 | 3.26% |
| 8.93% IIFL Home Finance Limited 14-04-2023 | 20.47 | 3.03% | |
| 8.28% Oriental Nagpur Betul Highway Limited 30-03-2025 | 19.95 | 2.96% | |
| 7.95% Sikka Ports & Terminals Limited 28-10-2026 | Shipping | 15.19 | 2.25% |
| 6.49% Yarrow Infrastructure Pvt Limited 01-07-2024 | 14.02 | 2.08% | |
| Debt | |||
| First Business Receivables Trust 01-04-2024 | 14.36 | 2.13% | |
| First Business Receivables Trust 01-07-2024 | 14.08 | 2.09% | |
| First Business Receivables Trust 01-10-2024 | 13.81 | 2.05% | |
| First Business Receivables Trust 01-01-2025 | 11.82 | 1.75% | |
| Government securities | |||
| 7.38% GOI -20-06-2027 | 140.34 | 20.81% | |
| 07.54% GOI 23-05-2036 | 52.30 | 7.75% | |
| 05.22% GOI 15-06-2025 | Others - not mentioned | 9.81 | 1.45% |
| 06.79% GOI 15-05-2027 | 4.93 | 0.73% | |
| Net receivables/(payables) | |||
| Net Receivables / (Payables) | 0.34 | 0.08% | |
| Treps/reverse repo | |||
| Tri Party Repo Dealing System (TREPS)/Reverse Repo | 60.80 | 9.01% | |
भारत में म्यूचुअल फंड
- रिलायंस म्यूचुअल फंड
- एचडीएफसी म्यूचुअल फंड
- एक्सिस म्यूचुअल फंड
- एसबीआई म्यूचुअल फंड
- आदित्य बिड़ला म्यूचुअल फंड
- सुंदरम म्यूचुअल फंड
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड
- आईडीएफसी म्यूचुअल फंड
- टाटा म्यूचुअल फंड
- यूटीआई म्युचुअल फंड
- एलएंडटी म्यूचुअल फंड
- फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड
- कोटक म्यूचुअल फंड
- प्रिंसिपल म्युचुअल फंड
- क्वांटम म्युचुअल फंड
- डीएसपी ब्लैकरॉक म्युचुअल फंड
- आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड
- बीएनपी पारिबा म्युचुअल फंड
- केनरा रोबेको म्युचुअल फंड
- एचएसबीसी मुचुअल फंड
- बड़ौदा पायोनियर म्युचुअल फंड
- टॉरस म्युचुअल फंड
- मोतीलाल ओसवाल म्युचुअल फंड
- बीओआई एएक्सए म्युचुअल फंड
- एस्कॉर्ट्स म्युचुअल फंड
स्रोत: डियोन ग्लोबल सॉल्यूशन्स लिमिटेड
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