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पोर्टफोलियो रचना - HSBC Low Duration Fund - Regular Plan

फंड HSBC LowDuration RP (I-Annu)
एनएवी
(Nov 25th, 2022)
10.65
क्लास Debt - Short Term
टाइप Open Ended
शुरुआत करने की तिथ‍ि Aug 22nd, 2015
फंड मैनेजर Mr.Shriram Ramanathan
फंड HSBC LowDuration RP (I-Annu)
शुरुआती मूल्य 10
Min.Inv.Amount 10,000
एंट्री लोड Nil%
एक्ज‍िट लोड Nil%

प्रतिशत में लाभ

में रिटर्न % 1 सप्ताह पहले 1 माह पहले 3 माह पहले 6 माह पहले 9 माह पहले 1 साल पहले
HSBC LowDuration RP (I-Annu) 0.13% 0.60% 1.19% 2.41% -1.93% -1.09%

पोर्टफोलियो रचना

कंपनी का नाम क्षेत्र धनराश‍ि (Rs.Crs) प्रतिशतता
Equity
Bonds
9% Muthoot Finance Limited 19-04-2023 Finance & investments 26.37 4.24%
6.40% Embassy Office Parks REIT 15-02-2024 24.80 3.98%
4.64% Oil and Natural Gas Corporation Limited 21-11-2023 24.45 3.93%
7.98% ONGC Petro Additions Limited 10-02-2023 10.61 1.70%
7.85% Tata Steel Limited 21-04-2023 10.44 1.68%
7.60% ICICI Bank Limited 07-10-2023 Finance - banks - private sector 10.08 1.62%
8.45% ONGC Petro Additions Limited 10-03-2023 5.41 0.87%
8.08% NIIF Infrastructure Finance Limited 14-02-2023 3.23 0.52%
Certificate of deposits
Bank of Baroda 14-02-2023 49.17 7.90%
National Bank for Agriculture & Rural Development 16-02-2023 49.14 7.89%
Axis Bank Limited 28-02-2023 49.03 7.88%
HDFC Bank Limited 10-02-2023 24.60 3.95%
Kotak Mahindra Bank Limited 13-02-2023 24.59 3.95%
Canara Bank 24-02-2023 24.53 3.94%
Export Import Bank of India 17-03-2023 24.44 3.93%
HDFC Bank Limited 06-03-2023 24.49 3.93%
Kotak Mahindra Bank Limited 17-08-2023 23.68 3.80%
Commercial paper
Small Industries Development Bank of India 27-02-2023 49.03 7.88%
Government securities
07.32% GOI 28-01-2024 Others - not mentioned 66.68 10.71%
6.69% GOI - 27-06-2024 35.78 5.75%
Net receivables/(payables)
Net Receivables / (Payables) -0.56 -0.11%
Treasury bill
182 DAY T-BILL 12-01-2023 34.66 5.57%
Treps/reverse repo
Tri Party Repo Dealing System (TREPS)/Reverse Repo 27.96 4.49%
भारत में म्यूचुअल फंड
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