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पोर्टफोलियो रचना - L&T Liquid Fund - Daily Div Reinvestment Plan

फंड L&T Liquid DDRP (I)
एनएवी
(Jul 26th, 2021)
1,011.78
क्लास Liquid Fund
टाइप Open Ended
शुरुआत करने की तिथ‍ि Jul 2nd, 2001
फंड मैनेजर Mr.Shriram Ramanathan
फंड L&T Liquid DDRP (I)
शुरुआती मूल्य 1,000
Min.Inv.Amount 1,00,000
एंट्री लोड Nil
एक्ज‍िट लोड 0.007%

प्रतिशत में लाभ

में रिटर्न % 1 सप्ताह पहले 1 माह पहले 3 माह पहले 6 माह पहले 9 माह पहले 1 साल पहले
L&T Liquid DDRP (I) 0% -0.01% 0% 0% 0% 0%

पोर्टफोलियो रचना

कंपनी का नाम क्षेत्र धनराश‍ि (Rs.Crs) प्रतिशतता
Equity
Bonds
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited Finance & investments 201.57 3.80%
Small Industries Development Bank of India Finance - banks - private sector 27.04 0.51%
Certificate of deposits
National Bank for Agriculture & Rural Development Finance - banks - public sector 298.66 5.63%
Axis Bank Limited Finance - banks - private sector 174.39 3.29%
National Bank for Agriculture & Rural Development Finance - banks - public sector 4.98 0.09%
Commercial paper
Aditya Birla Finance Limited Finance & investments 250 4.71%
Housing Development Finance Corporation Limited Finance - housing 249.59 4.70%
ICICI Securities Primary Dealership Limited 199.72 3.76%
Reliance Jio Infocomm Limited Telecom services 199.74 3.76%
Sikka Ports & Terminals Limited (erstwhile Reliance Ports & Terminals Ltd) 199.27 3.76%
Hindustan Petroleum Corporation Limited Refineries 174.79 3.29%
Kotak Securities Limited 148.89 2.81%
Reliance Jio Infocomm Limited Telecom services 149.26 2.81%
Reliance Industries Limited Refineries 124.51 2.35%
ICICI Securities Limited Finance & investments 99.51 1.88%
Net receivables/(payables)
Net Receivables/(Payables) 3.95 0.08%
Treasury bill
91 DAYS T-BILL 05-AUG-21 449.18 8.46%
364 DAYS T-BILL 12-AUG-2021 374.09 7.05%
91 DAYS T-BILL 23-SEP-21 347.79 6.55%
91 DAYS T-BILL 29-JUL-21 249.71 4.71%
364 DAYS T-BILL 19-AUG-21 249.22 4.70%
91 DAYS T-BILL 13-AUG-21 199.49 3.76%
91 DAYS T-BILL 02-SEP-21 199.12 3.75%
91 DAYS T-BILL 30-SEP-21 198.61 3.74%
91 DAYS T-BILL 16-SEP-21 99.43 1.87%
364 DAYS T-BILL 05-AUG-2021 49.91 0.94%
Treps/reverse repo
Tri Party Repo Dealing System (TREPS)/Reverse Repo 26.62 0.50%
भारत में म्यूचुअल फंड
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