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पोर्टफोलियो रचना - L&T Liquid Fund - Direct Plan
| फंड | L&T Liquid DP (G) |
|---|---|
| एनएवी (Nov 25th, 2022) |
 3,010.69 |
| क्लास | Liquid Fund |
| टाइप | Open Ended |
| शुरुआत करने की तिथि | Jan 1st, 2013 |
| फंड मैनेजर | Mr.Shriram Ramanathan |
| फंड | L&T Liquid DP (G) |
|---|---|
| शुरुआती मूल्य | 1,000 |
| Min.Inv.Amount | 10,000 |
| एंट्री लोड | Nil |
| एक्जिट लोड | 0.007% |
प्रतिशत में लाभ
| में रिटर्न % | 1 सप्ताह पहले | 1 माह पहले | 3 माह पहले | 6 माह पहले | 9 माह पहले | 1 साल पहले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L&T Liquid DP (G) | 0.10% | 0.54% | 1.46% | 2.72% | 3.64% | 4.55% |
पोर्टफोलियो रचना
| कंपनी का नाम | क्षेत्र | धनराशि (Rs.Crs) | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| Bonds | |||
| 6.80% Hindustan Petroleum Corporation Limited 15-12-2022 | 116.88 | 1.39% | |
| 5.05% Indian Oil Corporation Limited 25-11-2022 | 112.60 | 1.34% | |
| 7.85% LIC Housing Finance Limited 16-12-2022 | 96.49 | 1.15% | |
| 7.60% LIC Housing Finance Limited 22-11-2022 | 80.62 | 0.96% | |
| 7.45% Rec Limited 30-11-2022 | 58.96 | 0.70% | |
| 5.45% Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 25-11-2022 | 52.64 | 0.63% | |
| 7.24% Rec Limited 31-12-2022 | 26.59 | 0.32% | |
| 7.35% Power Finance Corporation Limited 22-11-2022 | 26.81 | 0.32% | |
| 8.50% National Bank for Agriculture & Rural Development 31-01-2023 | Finance - banks - public sector | 26.74 | 0.32% |
| 7.99% Power Finance Corporation Limited 20-12-2022 | 5.37 | 0.06% | |
| Certificate of deposits | |||
| HDFC Bank Limited 13-12-2022 | 199.07 | 2.37% | |
| Axis Bank Limited 28-12-2022 | 198.53 | 2.36% | |
| Bank of Baroda 22-11-2022 | 149.85 | 1.78% | |
| Indian Bank 02-01-2023 | 123.91 | 1.47% | |
| HDFC Bank Limited 16-01-2023 | 98.87 | 1.17% | |
| Union Bank of India 20-01-2023 | 98.80 | 1.17% | |
| Axis Bank Limited 07-12-2022 | 24.91 | 0.30% | |
| Canara Bank 04-01-2023 | 24.77 | 0.29% | |
| HDFC Bank Limited 27-12-2022 | 24.82 | 0.29% | |
| Indian Bank 03-01-2023 | 24.78 | 0.29% | |
| Commercial paper | |||
| Small Industrial Development Bank of India 02-12-2022 | 349.02 | 4.15% | |
| Housing Development Finance Corporation Limited 15-12-2022 | 248.73 | 2.96% | |
| Reliance Retail Ventures Limited 30-11-2022 | 199.51 | 2.37% | |
| Tata Power Company Limited 06-01-2023 | 198.04 | 2.35% | |
| Tata Power Renewable Energy Ltd 20-01-2023 | 167.86 | 1.99% | |
| Hindustan Petroleum Corporation Limited 28-11-2022 | 149.69 | 1.78% | |
| ICICI Securities Limited 30-11-2022 | 149.63 | 1.78% | |
| National Bank for Agriculture & Rural Development 30-11-2022 | 149.64 | 1.78% | |
| Export Import Bank of India 30-12-2022 | 148.84 | 1.77% | |
| Kotak Securities Limited 26-12-2022 | 148.89 | 1.77% | |
| Government securities | |||
| 06.84% GOI 19-12-2022 | 348.67 | 4.14% | |
| Net receivables/(payables) | |||
| Net Receivables / (Payables) | -345.13 | -4.07% | |
| Treasury bill | |||
| 182 DAY T-BILL 24-11-2022 | 354.56 | 4.21% | |
| 91 DAY T-BILL 05-01-2023 | 198.28 | 2.36% | |
| 91 DAY T-BILL 22-12-2022 | 198.84 | 2.36% | |
| 91 DAY T-BILL 19-01-2023 | 173.08 | 2.06% | |
| 91 DAY T-BILL 17-11-2022 | 164.97 | 1.96% | |
| 91 DAY T-BILL 27-01-2023 | 148.15 | 1.76% | |
| 182 DAY T-BILL 15-12-2022 | 99.54 | 1.18% | |
| 91 DAY T-BILL 08-12-2022 | 99.65 | 1.18% | |
| 91 DAY T-BILL 02-02-2023 | 98.65 | 1.17% | |
| 182 DAY T-BILL 22-12-2022 | 74.56 | 0.89% | |
| Treps/reverse repo | |||
| Tri Party Repo Dealing System (TREPS)/Reverse Repo | 1,115.14 | 13.25% | |
भारत में म्यूचुअल फंड
- रिलायंस म्यूचुअल फंड
- एचडीएफसी म्यूचुअल फंड
- एक्सिस म्यूचुअल फंड
- एसबीआई म्यूचुअल फंड
- आदित्य बिड़ला म्यूचुअल फंड
- सुंदरम म्यूचुअल फंड
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड
- आईडीएफसी म्यूचुअल फंड
- टाटा म्यूचुअल फंड
- यूटीआई म्युचुअल फंड
- एलएंडटी म्यूचुअल फंड
- फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड
- कोटक म्यूचुअल फंड
- प्रिंसिपल म्युचुअल फंड
- क्वांटम म्युचुअल फंड
- डीएसपी ब्लैकरॉक म्युचुअल फंड
- आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड
- बीएनपी पारिबा म्युचुअल फंड
- केनरा रोबेको म्युचुअल फंड
- एचएसबीसी मुचुअल फंड
- बड़ौदा पायोनियर म्युचुअल फंड
- टॉरस म्युचुअल फंड
- मोतीलाल ओसवाल म्युचुअल फंड
- बीओआई एएक्सए म्युचुअल फंड
- एस्कॉर्ट्स म्युचुअल फंड
स्रोत: डियोन ग्लोबल सॉल्यूशन्स लिमिटेड
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