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पोर्टफोलियो रचना - HSBC Balanced Advantage Fund
| फंड | HSBC Balanced Adv (G) |
|---|---|
| एनएवी (Nov 25th, 2022) |
 31.59 |
| क्लास | Equity - Hybrid |
| टाइप | Open Ended |
| शुरुआत करने की तिथि | Jan 17th, 2011 |
| फंड मैनेजर | Mr.Vihang Naik |
| फंड | HSBC Balanced Adv (G) |
|---|---|
| शुरुआती मूल्य | 10 |
| Min.Inv.Amount | 5,000 |
| एंट्री लोड | Nil% |
| एक्जिट लोड | 1% |
प्रतिशत में लाभ
| में रिटर्न % | 1 सप्ताह पहले | 1 माह पहले | 3 माह पहले | 6 माह पहले | 9 माह पहले | 1 साल पहले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Balanced Adv (G) | 0.49% | 1.45% | 1.71% | 6.36% | 4.49% | 1.40% |
पोर्टफोलियो रचना
| कंपनी का नाम | क्षेत्र | धनराशि (Rs.Crs) | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| DLF Limited | Construction & contracting | 63.86 | 3.52% |
| Reliance Industries Limited | Refineries | 52.87 | 2.92% |
| Zee Entertainment Enterprises Limited | Entertainment & media | 51.36 | 2.83% |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | Pharmaceuticals | 50.73 | 2.80% |
| ICICI Bank Limited | Finance - banks - private sector | 37.44 | 2.07% |
| Axis Bank Limited | Finance - banks - private sector | 36.41 | 2.01% |
| United Spirits Limited | Beverages & distilleries | 35.91 | 1.98% |
| Infosys Limited | It consulting & software | 35.73 | 1.97% |
| Ambuja Cements Limited | Cement | 34.06 | 1.88% |
| UPL Limited | Agro chemicals/pesticides | 32.18 | 1.78% |
| Bonds | |||
| Export Import Bank of India | Finance - banks - public sector | 27.69 | 1.53% |
| Indian Railway Finance Corporation Limited | 25 | 1.38% | |
| Cash | |||
| Margin as Cash Margin | -6.34 | -0.35% | |
| Certificate of deposits | |||
| HDFC Bank Limited | Finance - banks - private sector | 24.81 | 1.37% |
| Government securities | |||
| 05.22% GOI 15-06-2025 | Others - not mentioned | 194.69 | 10.74% |
| 06.18% GOI 04-11-2024 | Others - not mentioned | 177.33 | 9.79% |
| 05.15% GOI 09-11-2025 | 72.65 | 4.01% | |
| 05.63% GOI 12-04-2026 | 47.63 | 2.63% | |
| Net receivables/(payables) | |||
| Net Receivables/(Payables) | 4.01 | 0.17% | |
| Treps/reverse repo | |||
| Tri Party Repo Dealing System (TREPS) | 16.95 | 0.94% | |
भारत में म्यूचुअल फंड
- रिलायंस म्यूचुअल फंड
- एचडीएफसी म्यूचुअल फंड
- एक्सिस म्यूचुअल फंड
- एसबीआई म्यूचुअल फंड
- आदित्य बिड़ला म्यूचुअल फंड
- सुंदरम म्यूचुअल फंड
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड
- आईडीएफसी म्यूचुअल फंड
- टाटा म्यूचुअल फंड
- यूटीआई म्युचुअल फंड
- एलएंडटी म्यूचुअल फंड
- फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड
- कोटक म्यूचुअल फंड
- प्रिंसिपल म्युचुअल फंड
- क्वांटम म्युचुअल फंड
- डीएसपी ब्लैकरॉक म्युचुअल फंड
- आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड
- बीएनपी पारिबा म्युचुअल फंड
- केनरा रोबेको म्युचुअल फंड
- एचएसबीसी मुचुअल फंड
- बड़ौदा पायोनियर म्युचुअल फंड
- टॉरस म्युचुअल फंड
- मोतीलाल ओसवाल म्युचुअल फंड
- बीओआई एएक्सए म्युचुअल फंड
- एस्कॉर्ट्स म्युचुअल फंड
स्रोत: डियोन ग्लोबल सॉल्यूशन्स लिमिटेड
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