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पोर्टफोलियो रचना - HSBC Banking and PSU Debt Fund

फंड HSBC Bank&PSUDebt (I-Mont)
एनएवी
(Nov 25th, 2022)
10.79
क्लास Debt - Short Term
टाइप Open Ended
शुरुआत करने की तिथ‍ि Sep 19th, 2007
फंड मैनेजर Mr.Jalpan Shah
फंड HSBC Bank&PSUDebt (I-Mont)
शुरुआती मूल्य 10
Min.Inv.Amount 10,000
एंट्री लोड Nil
एक्ज‍िट लोड Nil

प्रतिशत में लाभ

में रिटर्न % 1 सप्ताह पहले 1 माह पहले 3 माह पहले 6 माह पहले 9 माह पहले 1 साल पहले
HSBC Bank&PSUDebt (I-Mont) -0.30% 0.03% -1.09% -0.71% -4.17% -4.26%

पोर्टफोलियो रचना

कंपनी का नाम क्षेत्र धनराश‍ि (Rs.Crs) प्रतिशतता
Equity
Bonds
5.70% National Bank for Agriculture & Rural Development 31-07-2025 389.80 8.34%
5.59% Small Industries Development Bank of India 21-02-2025 300.71 6.43%
6.50% Power Finance Corporation Limited 17-09-2025 295.91 6.33%
6.39% Indian Oil Corporation Limited 06-03-2025 281.15 6.02%
5.81% Rec Limited 31-12-2025 175.95 3.76%
7.11% Small Industries Development Bank of India 27-02-2026 125.94 2.69%
5.85% Rec Limited 20-12-2025 116.04 2.48%
5.59% Housing and Urban Development Corporation Limited 04-03-2025 115.24 2.47%
7.65% Axis Bank Limited 30-01-2027 105.91 2.27%
7.49% Indian Railway Finance Corporation Limited 28-05-2027 Finance - term lending institutions 104.67 2.24%
Government securities
05.74% GOI 15-11-2026 572.14 12.24%
05.63% GOI 12-04-2026 495.75 10.61%
06.79% GOI 15-05-2027 123.22 2.64%
7.38% GOI -20-06-2027 103.95 2.22%
07.35% GOI 22-06-2024 5.17 0.11%
Net receivables/(payables)
Net Receivables / (Payables) -211.33 -4.50%
Treasury bill
182 DAY T-BILL 23-02-2023 98.28 2.10%
Treps/reverse repo
Tri Party Repo Dealing System (TREPS)/Reverse Repo 253.47 5.42%
भारत में म्यूचुअल फंड
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