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पोर्टफोलियो रचना - HSBC Arbitrage Fund
| फंड | HSBC Arbitrage (I-Mont) |
|---|---|
| एनएवी (Nov 25th, 2022) |
 10.17 |
| क्लास | Equity - Hybrid |
| टाइप | Open Ended |
| शुरुआत करने की तिथि | Jun 26th, 2014 |
| फंड मैनेजर | Mr.Venugopal Manghat |
| फंड | HSBC Arbitrage (I-Mont) |
|---|---|
| शुरुआती मूल्य | 10 |
| Min.Inv.Amount | 5,000 |
| एंट्री लोड | Nil% |
| एक्जिट लोड | 0.5% |
प्रतिशत में लाभ
| में रिटर्न % | 1 सप्ताह पहले | 1 माह पहले | 3 माह पहले | 6 माह पहले | 9 माह पहले | 1 साल पहले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Arbitrage (I-Mont) | -0% | -0.07% | 0.33% | 0.08% | -0.18% | -0.09% |
पोर्टफोलियो रचना
| कंपनी का नाम | क्षेत्र | धनराशि (Rs.Crs) | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| Bajaj Finance Limited | Finance & investments | 119.57 | 4.60% |
| United Spirits Limited | Beverages & distilleries | 103.30 | 3.97% |
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited | Miscellaneous | 100.78 | 3.88% |
| Trent Limited | Retail - apparel/accessories | 97.70 | 3.76% |
| Zee Entertainment Enterprises Limited | Entertainment & media | 85.82 | 3.30% |
| Ambuja Cements Limited | Cement | 83.84 | 3.23% |
| Power Finance Corporation Limited | Finance - term lending institutions | 53.95 | 2.08% |
| Punjab National Bank | Finance - banks - public sector | 53.36 | 2.05% |
| Reliance Industries Limited | Refineries | 53.16 | 2.05% |
| IDFC Limited | Finance - term lending institutions | 43.68 | 1.68% |
| Cash | |||
| Margin as Cash Margin | -25.11 | -0.94% | |
| Certificate of deposits | |||
| Canara Bank | Finance - banks - public sector | 24.37 | 0.94% |
| Canara Bank | Finance - banks - public sector | 24.43 | 0.94% |
| HDFC Bank Limited | Finance - banks - private sector | 24.41 | 0.94% |
| Bank of Baroda | Finance - banks - public sector | 24.23 | 0.93% |
| Government securities | |||
| 06.84% GOI 19-12-2022 | 225.67 | 8.68% | |
| 07.16% GOI 20-05-2023 | 51.67 | 1.99% | |
| Mutual fund units | |||
| L&T Liquid Fund - Direct Plan - Growth | 75.24 | 2.89% | |
| Net receivables/(payables) | |||
| Net Receivables/(Payables) | -0.19 | -0.01% | |
| Treasury bill | |||
| 364 DAY T-BILL 12-01-2023 | 98.76 | 3.80% | |
| 364 DAY T-BILL 02-11-2022 | 74.99 | 2.88% | |
| 364 DAY T-BILL 17-11-2022 | 49.87 | 1.92% | |
| 364 DAY T-BILL 19-01-2023 | 49.31 | 1.90% | |
| 364 DAY T-BILL 30-03-2023 | 48.69 | 1.87% | |
| 364 DAY T-BILL 09-03-2023 | 19.55 | 0.75% | |
| Treps/reverse repo | |||
| Tri Party Repo Dealing System (TREPS) | 38.32 | 1.47% | |
भारत में म्यूचुअल फंड
- रिलायंस म्यूचुअल फंड
- एचडीएफसी म्यूचुअल फंड
- एक्सिस म्यूचुअल फंड
- एसबीआई म्यूचुअल फंड
- आदित्य बिड़ला म्यूचुअल फंड
- सुंदरम म्यूचुअल फंड
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड
- आईडीएफसी म्यूचुअल फंड
- टाटा म्यूचुअल फंड
- यूटीआई म्युचुअल फंड
- एलएंडटी म्यूचुअल फंड
- फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड
- कोटक म्यूचुअल फंड
- प्रिंसिपल म्युचुअल फंड
- क्वांटम म्युचुअल फंड
- डीएसपी ब्लैकरॉक म्युचुअल फंड
- आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड
- बीएनपी पारिबा म्युचुअल फंड
- केनरा रोबेको म्युचुअल फंड
- एचएसबीसी मुचुअल फंड
- बड़ौदा पायोनियर म्युचुअल फंड
- टॉरस म्युचुअल फंड
- मोतीलाल ओसवाल म्युचुअल फंड
- बीओआई एएक्सए म्युचुअल फंड
- एस्कॉर्ट्स म्युचुअल फंड
स्रोत: डियोन ग्लोबल सॉल्यूशन्स लिमिटेड
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