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पोर्टफोलियो रचना - Kotak Medium Term Fund - Regular Plan

फंड Kotak Medium Term (I-Annu)
एनएवी
(Mar 27th, 2024)
12.55
क्लास Debt - Income
टाइप Open Ended
शुरुआत करने की तिथ‍ि Feb 28th, 2014
फंड मैनेजर Mr.Deepak Agrawal
फंड Kotak Medium Term (I-Annu)
शुरुआती मूल्य 10
Min.Inv.Amount 100
एंट्री लोड Nil%
एक्ज‍िट लोड Nil%

प्रतिशत में लाभ

में रिटर्न % 1 सप्ताह पहले 1 माह पहले 3 माह पहले 6 माह पहले 9 माह पहले 1 साल पहले
Kotak Medium Term (I-Annu) 0.10% 0.75% 2.76% 4.74% 6.12% 8.13%

पोर्टफोलियो रचना

कंपनी का नाम क्षेत्र धनराश‍ि (Rs.Crs) प्रतिशतता
Equity
Current assets
Net Current Assets/(Liabilities) 42.88 2.50%
Debentures
8.00% HDFC BANK LTD. 101.61 5.88%
6.58% L&T Metro Rail (Hyderabad) Ltd ( Axis Trusteeship services Ltd . Guaranteed by Larsen & Toubro 97.37 5.63%
7.76% Tata Steel Ltd. 75.06 4.34%
7.88% INDIA GRID TRUST 65.12 3.77%
7.96% PIPELINE INFRASTRUCTURE LIMITED 63.39 3.67%
11.75% Prestige Projects Pvt. Ltd 59.99 3.47%
9.95% INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 59.57 3.45%
8.20% TATA PROJECTS LTD. 56.80 3.29%
8.30% GODREJ PROPERTIES LIMITED 49.97 2.89%
7.75% MINDSPACE BUSINESS PARKS REIT 49.80 2.88%
Government securities
7.18% Central Government - 2037 193.76 11.21%
Central Government - 2031 50.32 2.91%
7.18% Central Government - 2033 38.85 2.25%
6.53% Tamil Nadu State Govt - 2031 - Tamil Nadu 2.78 0.16%
6.67% Central Government - 2035 0.80 0.05%
Central Government - 2033 0.01 0%
Others
EMBASSY OFFICE PARKS REIT Real estate investment trusts (reit) 73.70 4.26%
Brookfield REIT Real estate investment trusts (reit) 32.12 1.86%
BHARAT HIGHWAYS INVIT Investment trust 21.29 1.23%
SBI ALTERNATIVE INVESTMENT FUND 4.91 0.28%
Treps/reverse repo
Triparty Repo 8.60 0.50%
भारत में म्यूचुअल फंड
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