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पोर्टफोलियो रचना - Kotak Equity Hybrid Fund - Regular Plan
| फंड | Kotak EqHybrid RP (I) |
|---|---|
| एनएवी (Apr 24th, 2024) |
 31 |
| क्लास | Equity - Hybrid |
| टाइप | Open Ended |
| शुरुआत करने की तिथि | Nov 25th, 1999 |
| फंड मैनेजर | Mr.Abhishek Bisen |
| फंड | Kotak EqHybrid RP (I) |
|---|---|
| शुरुआती मूल्य | 10 |
| Min.Inv.Amount | 100 |
| एंट्री लोड | Nil% |
| एक्जिट लोड | 1% |
प्रतिशत में लाभ
| में रिटर्न % | 1 सप्ताह पहले | 1 माह पहले | 3 माह पहले | 6 माह पहले | 9 माह पहले | 1 साल पहले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotak EqHybrid RP (I) | 1.15% | 2.45% | 4.98% | 15.18% | 16.02% | 26.91% |
पोर्टफोलियो रचना
| कंपनी का नाम | क्षेत्र | धनराशि (Rs.Crs) | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| ICICI BANK LTD. | Finance - banks - private sector | 196.31 | 3.89% |
| HDFC BANK LTD. | Finance - banks - private sector | 188.87 | 3.74% |
| Infosys Ltd. | It consulting & software | 140.57 | 2.79% |
| Power Finance Corporation Ltd. | Finance - term lending institutions | 130.31 | 2.58% |
| Larsen and Toubro Ltd. | Construction, contracting & engineering | 120.94 | 2.40% |
| BHARTI AIRTEL LTD. | Telecom services | 118.18 | 2.34% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD. | Refineries | 115.33 | 2.29% |
| Bosch Limited | Auto ancl - engine parts | 107.84 | 2.14% |
| NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD. | Power - generation/distribution | 99.10 | 1.96% |
| Solar Industries India Limited | Industrial explosives | 97.97 | 1.94% |
| Current assets | |||
| Net Current Assets/(Liabilities) | 21.77 | 0.45% | |
| Debentures | |||
| 8.34% STATE BANK OF INDIA.- AT1 Bonds | 50.82 | 1.01% | |
| 7.69% HDFC BANK LTD. | 39.93 | 0.79% | |
| 7.64% Power Finance Corporation Ltd. | 25.19 | 0.50% | |
| 7.71% HDFC BANK LTD. | 25.16 | 0.50% | |
| 7.79% SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA | 25.04 | 0.50% | |
| 7.57% BANK OF BARODA | 24.95 | 0.49% | |
| 8.60% BHARTI TELECOM LTD. | 24.91 | 0.49% | |
| 7.74% DME DEVELOPMENT LIMITED | 20.35 | 0.40% | |
| 8.20% NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT | 13.43 | 0.27% | |
| 7.13% Power Finance Corporation Ltd. | 9.88 | 0.20% | |
| Government securities | |||
| 7.18% Central Government - 2037 | 494.53 | 9.80% | |
| 7.25% Central Government - 2063 | 98.66 | 1.96% | |
| Central Government - 2033 | 96.14 | 1.91% | |
| 7.17% Central Government - 2030 | 89.72 | 1.78% | |
| 7.26% Central Government - 2033 | 53.47 | 1.06% | |
| 7.10% Central Government - 2029 | 35.02 | 0.69% | |
| 7.18% Central Government - 2033 | 25.17 | 0.50% | |
| Central Government - 2034 | 19.84 | 0.39% | |
| Central Government - 2031 | 15.10 | 0.30% | |
| 7.62% Haryana State Govt - 2031 - Haryana | 5.05 | 0.10% | |
| Others | |||
| Brookfield REIT | Real estate investment trusts (reit) | 5.57 | 0.11% |
| Treps/reverse repo | |||
| Triparty Repo | 60.70 | 1.20% | |
भारत में म्यूचुअल फंड
- रिलायंस म्यूचुअल फंड
- एचडीएफसी म्यूचुअल फंड
- एक्सिस म्यूचुअल फंड
- एसबीआई म्यूचुअल फंड
- आदित्य बिड़ला म्यूचुअल फंड
- सुंदरम म्यूचुअल फंड
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड
- आईडीएफसी म्यूचुअल फंड
- टाटा म्यूचुअल फंड
- यूटीआई म्युचुअल फंड
- एलएंडटी म्यूचुअल फंड
- फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड
- कोटक म्यूचुअल फंड
- प्रिंसिपल म्युचुअल फंड
- क्वांटम म्युचुअल फंड
- डीएसपी ब्लैकरॉक म्युचुअल फंड
- आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड
- बीएनपी पारिबा म्युचुअल फंड
- केनरा रोबेको म्युचुअल फंड
- एचएसबीसी मुचुअल फंड
- बड़ौदा पायोनियर म्युचुअल फंड
- टॉरस म्युचुअल फंड
- मोतीलाल ओसवाल म्युचुअल फंड
- बीओआई एएक्सए म्युचुअल फंड
- एस्कॉर्ट्स म्युचुअल फंड
स्रोत: डियोन ग्लोबल सॉल्यूशन्स लिमिटेड
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