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पोर्टफोलियो रचना - Kotak Bond Short Term Fund - Regular Plan
| फंड | Kotak Bond STF (I) |
|---|---|
| एनएवी (Sep 17th, 2021) |
 10.05 |
| क्लास | Debt - Short Term |
| टाइप | Open Ended |
| शुरुआत करने की तिथि | May 2nd, 2002 |
| फंड मैनेजर | Mr.Deepak Agrawal |
| फंड | Kotak Bond STF (I) |
|---|---|
| शुरुआती मूल्य | 10 |
| Min.Inv.Amount | 5,000 |
| एंट्री लोड | Nil% |
| एक्जिट लोड | Nil% |
प्रतिशत में लाभ
| में रिटर्न % | 1 सप्ताह पहले | 1 माह पहले | 3 माह पहले | 6 माह पहले | 9 माह पहले | 1 साल पहले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotak Bond STF (I) | -0.65% | -0.07% | 0.18% | 0.19% | -1.25% | -1.23% |
पोर्टफोलियो रचना
| कंपनी का नाम | क्षेत्र | धनराशि (Rs.Crs) | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| Commercial paper | |||
| Kotak Mahindra Investments Ltd. | Finance & investments | 98.89 | 0.59% |
| Current assets | |||
| Net Current Assets/(Liabilities) | 35.37 | 0.22% | |
| Debentures | |||
| 5.40% Bajaj Finance Ltd. | 403.68 | 2.40% | |
| 5.79% Rural Electrification Corporation Ltd. | 331.04 | 1.97% | |
| 8.45% Power Finance Corporation Ltd. | 306.86 | 1.83% | |
| 6.24% State Bank Of India. | 299.45 | 1.78% | |
| 5.65% Bajaj Finance Ltd. | 276.12 | 1.64% | |
| 5.40% Nabha Power Ltd. | 252.31 | 1.50% | |
| 6.99% HDFC Ltd. | 236.85 | 1.41% | |
| 8.90% State Bank Of India. | 227.06 | 1.35% | |
| 6.75% Sikka Ports & Terminals Ltd. | 203.59 | 1.21% | |
| 5.15% Kotak Mahindra Prime Ltd. | 201.40 | 1.20% | |
| Debt | |||
| PTC First Business Receivables Trust (Series 23) 01/10/2025(First Business Receivables Trust) | 113.67 | 0.68% | |
| Reliable Devices Trust | 96.46 | 0.57% | |
| First Business Receivables Trust | 32.86 | 0.20% | |
| First Business Receivables Trust | 33.33 | 0.20% | |
| First Business Receivables Trust | 31.57 | 0.19% | |
| First Business Receivables Trust | 32.38 | 0.19% | |
| First Business Receivables Trust | 30.01 | 0.18% | |
| Government securities | |||
| 7.59% Central Government - 2026 | Others - not mentioned | 2,170.33 | 12.91% |
| Central Government - 2033 | 996.43 | 5.93% | |
| Central Government - 2031 | 400.01 | 2.38% | |
| Central Government - 2024 | 396.99 | 2.36% | |
| 5.63% Central Government - 2026 | 349.70 | 2.08% | |
| 8.38% State Government - 2026 - Haryana | 349.59 | 2.08% | |
| 8.24% State Government - 2025 - Kerala | 342.85 | 2.04% | |
| 7.18% State Government - 2027 - Tamil Nadu | 234.45 | 1.39% | |
| 6.69% State Government - 2025 - Madhya Pradesh | 229.18 | 1.36% | |
| 5.22% Central Government - 2025 | Others - not mentioned | 149.75 | 0.89% |
| Treasury bill | |||
| 182 Days Treasury Bill 02/12/2021 | 198.35 | 1.18% | |
| Treps/reverse repo | |||
| Triparty Repo | 658.70 | 3.92% | |
| Zero coupon bonds | |||
| Sundaram Finance Ltd.- (ZCB) | 128.60 | 0.77% | |
| AXIS Finance Ltd.- (ZCB) | 115.21 | 0.69% | |
भारत में म्यूचुअल फंड
- रिलायंस म्यूचुअल फंड
- एचडीएफसी म्यूचुअल फंड
- एक्सिस म्यूचुअल फंड
- एसबीआई म्यूचुअल फंड
- आदित्य बिड़ला म्यूचुअल फंड
- सुंदरम म्यूचुअल फंड
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड
- आईडीएफसी म्यूचुअल फंड
- टाटा म्यूचुअल फंड
- यूटीआई म्युचुअल फंड
- एलएंडटी म्यूचुअल फंड
- फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड
- कोटक म्यूचुअल फंड
- प्रिंसिपल म्युचुअल फंड
- क्वांटम म्युचुअल फंड
- डीएसपी ब्लैकरॉक म्युचुअल फंड
- आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड
- बीएनपी पारिबा म्युचुअल फंड
- केनरा रोबेको म्युचुअल फंड
- एचएसबीसी मुचुअल फंड
- बड़ौदा पायोनियर म्युचुअल फंड
- टॉरस म्युचुअल फंड
- मोतीलाल ओसवाल म्युचुअल फंड
- बीओआई एएक्सए म्युचुअल फंड
- एस्कॉर्ट्स म्युचुअल फंड
स्रोत: डियोन ग्लोबल सॉल्यूशन्स लिमिटेड
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