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पोर्टफोलियो रचना - Kotak Banking and PSU Debt Fund - Regular Plan
| फंड | Kotak Banking & PSU (G) |
|---|---|
| एनएवी (Apr 24th, 2024) |
 59.22 |
| क्लास | Debt - Income |
| टाइप | Open Ended |
| शुरुआत करने की तिथि | Dec 23rd, 1998 |
| फंड मैनेजर | Mr.Deepak Agrawal |
| फंड | Kotak Banking & PSU (G) |
|---|---|
| शुरुआती मूल्य | 10 |
| Min.Inv.Amount | 100 |
| एंट्री लोड | Nil% |
| एक्जिट लोड | Nil% |
प्रतिशत में लाभ
| में रिटर्न % | 1 सप्ताह पहले | 1 माह पहले | 3 माह पहले | 6 माह पहले | 9 माह पहले | 1 साल पहले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotak Banking & PSU (G) | 0.06% | 0.38% | 1.77% | 3.86% | 4.88% | 6.68% |
पोर्टफोलियो रचना
| कंपनी का नाम | क्षेत्र | धनराशि (Rs.Crs) | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| Certificate of deposits | |||
| SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA | Finance - banks - private sector | 24.49 | 0.41% |
| Current assets | |||
| Net Current Assets/(Liabilities) | 158.28 | 2.66% | |
| Debentures | |||
| 7.80% NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT | 351.49 | 5.90% | |
| 7.69% HDFC BANK LTD. | 234.63 | 3.94% | |
| 7.70% Power Grid Corporation of India Ltd. | 202.47 | 3.40% | |
| Rural Electrification Corporation Ltd. | Finance - term lending institutions | 159.16 | 2.67% |
| 7.77% Rural Electrification Corporation Ltd. | 156.32 | 2.62% | |
| 7.69% Rural Electrification Corporation Ltd. | 152.09 | 2.55% | |
| 7.67% LIC HOUSING FINANCE LTD. | 149.77 | 2.51% | |
| 9.50% Union Bank of India- AT1 Bonds | Finance - banks - public sector | 139.96 | 2.35% |
| 6.80% STATE BANK OF INDIA. | Finance - banks - public sector | 139.44 | 2.34% |
| 7.83% SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA | 136.17 | 2.29% | |
| Government securities | |||
| 7.18% Central Government - 2037 | 855.59 | 14.36% | |
| Central Government - 2033 | 285.21 | 4.79% | |
| 7.18% Central Government - 2033 | 281.81 | 4.73% | |
| 7.63% Maharashtra State Govt - 2035 - Maharashtra | 39.17 | 0.66% | |
| 6.46% Gujarat State Govt - 2030 - Gujarat | 0.42 | 0.01% | |
| Others | |||
| SBI ALTERNATIVE INVESTMENT FUND | 15.20 | 0.26% | |
| Treps/reverse repo | |||
| Triparty Repo | 3.20 | 0.05% | |
भारत में म्यूचुअल फंड
- रिलायंस म्यूचुअल फंड
- एचडीएफसी म्यूचुअल फंड
- एक्सिस म्यूचुअल फंड
- एसबीआई म्यूचुअल फंड
- आदित्य बिड़ला म्यूचुअल फंड
- सुंदरम म्यूचुअल फंड
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड
- आईडीएफसी म्यूचुअल फंड
- टाटा म्यूचुअल फंड
- यूटीआई म्युचुअल फंड
- एलएंडटी म्यूचुअल फंड
- फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड
- कोटक म्यूचुअल फंड
- प्रिंसिपल म्युचुअल फंड
- क्वांटम म्युचुअल फंड
- डीएसपी ब्लैकरॉक म्युचुअल फंड
- आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड
- बीएनपी पारिबा म्युचुअल फंड
- केनरा रोबेको म्युचुअल फंड
- एचएसबीसी मुचुअल फंड
- बड़ौदा पायोनियर म्युचुअल फंड
- टॉरस म्युचुअल फंड
- मोतीलाल ओसवाल म्युचुअल फंड
- बीओआई एएक्सए म्युचुअल फंड
- एस्कॉर्ट्स म्युचुअल फंड
स्रोत: डियोन ग्लोबल सॉल्यूशन्स लिमिटेड
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