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पोर्टफोलियो रचना - ICICI Prudential Value Discovery Fund
| फंड | ICICI PruValDisco (G) |
|---|---|
| एनएवी (Apr 18th, 2024) |
 393.21 |
| क्लास | Equity - Diversified |
| टाइप | Open Ended |
| शुरुआत करने की तिथि | Aug 16th, 2004 |
| फंड मैनेजर | Mr.Sankaran Naren |
| फंड | ICICI PruValDisco (G) |
|---|---|
| शुरुआती मूल्य | 10 |
| Min.Inv.Amount | 1,000 |
| एंट्री लोड | Nil% |
| एक्जिट लोड | 1% |
प्रतिशत में लाभ
| में रिटर्न % | 1 सप्ताह पहले | 1 माह पहले | 3 माह पहले | 6 माह पहले | 9 माह पहले | 1 साल पहले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICICI PruValDisco (G) | -1.16% | 0.93% | 6.19% | 19.30% | 27.12% | 41.22% |
पोर्टफोलियो रचना
| कंपनी का नाम | क्षेत्र | धनराशि (Rs.Crs) | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| HDFC Bank Ltd. | Finance - banks - private sector | 3,394.27 | 8.35% |
| Reliance Industries Ltd. | Refineries | 2,953.46 | 7.26% |
| ICICI Bank Ltd. | Finance - banks - private sector | 2,809.48 | 6.91% |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Pharmaceuticals | 2,481.77 | 6.10% |
| Infosys Ltd. | It consulting & software | 2,468.99 | 6.07% |
| Bharti Airtel Ltd. | Telecom services | 2,385.84 | 5.87% |
| NTPC Ltd. | Power - generation/distribution | 1,663.59 | 4.09% |
| Oil & Natural Gas Corporation Ltd. | Oil drilling and exploration | 1,346.84 | 3.31% |
| Axis Bank Ltd. | Finance - banks - private sector | 836.63 | 2.06% |
| Tata Motors Ltd. - DVR | Auto - lcvs/hcvs | 819.95 | 2.02% |
| Cash | |||
| Cash Margin - Derivatives | 202.30 | 0.50% | |
| Current assets | |||
| Net Current Assets | 1,869.27 | 4.60% | |
| Foreign securities | |||
| Viatris Inc. | 715.96 | 1.76% | |
| Vodafone Group Plc - SP ADR | 650.31 | 1.60% | |
| British American Tobacco PLC | 323.35 | 0.80% | |
| Treasury bill | |||
| 182 Days Treasury Bills | 261.61 | 0.64% | |
| 91 Days Treasury Bills | 197.94 | 0.49% | |
| 364 Days Treasury Bills | 99.89 | 0.25% | |
| 91 Days Treasury Bills | 9.87 | 0.02% | |
| Treps/reverse repo | |||
| TREPS | 1,074.74 | 2.64% | |
भारत में म्यूचुअल फंड
- रिलायंस म्यूचुअल फंड
- एचडीएफसी म्यूचुअल फंड
- एक्सिस म्यूचुअल फंड
- एसबीआई म्यूचुअल फंड
- आदित्य बिड़ला म्यूचुअल फंड
- सुंदरम म्यूचुअल फंड
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड
- आईडीएफसी म्यूचुअल फंड
- टाटा म्यूचुअल फंड
- यूटीआई म्युचुअल फंड
- एलएंडटी म्यूचुअल फंड
- फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड
- कोटक म्यूचुअल फंड
- प्रिंसिपल म्युचुअल फंड
- क्वांटम म्युचुअल फंड
- डीएसपी ब्लैकरॉक म्युचुअल फंड
- आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड
- बीएनपी पारिबा म्युचुअल फंड
- केनरा रोबेको म्युचुअल फंड
- एचएसबीसी मुचुअल फंड
- बड़ौदा पायोनियर म्युचुअल फंड
- टॉरस म्युचुअल फंड
- मोतीलाल ओसवाल म्युचुअल फंड
- बीओआई एएक्सए म्युचुअल फंड
- एस्कॉर्ट्स म्युचुअल फंड
स्रोत: डियोन ग्लोबल सॉल्यूशन्स लिमिटेड
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