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पोर्टफोलियो आवंटन - ICICI Prudential Value Discovery Fund - Direct Plan

फंड ICICI PruValDisco DP (G)
एनएवी
(Mar 27th, 2024)
427.65
क्लास Equity - Diversified
टाइप Open Ended
शुरुआत करने की तिथ‍ि Jan 1st, 2013
फंड मैनेजर Mr.Sankaran Naren
फंड ICICI PruValDisco DP (G)
शुरुआती मूल्य 10
Min.Inv.Amount 1,000
एंट्री लोड Nil%
एक्ज‍िट लोड 1%

प्रतिशत में लाभ

में रिटर्न % 1 सप्ताह पहले 1 माह पहले 3 माह पहले 6 माह पहले 9 माह पहले 1 साल पहले
ICICI PruValDisco DP (G) 0.55% -0.31% 8.02% 20.08% 32.60% 46.26%

पोर्टफोलियो आवंटन

दस्तावेज प्रतिशतता
Equity 86.70%
Current Assets 4.60%
Foreign Securities 4.16%
Treps/reverse Repo 2.64%
Treasury Bill 1.40%
Cash 0.50%
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