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पोर्टफोलियो रचना - ICICI Prudential Money Market Fund - Retail Plan
| फंड | ICICI PruMoneyMarRet (D) |
|---|---|
| एनएवी (Apr 24th, 2020) |
 100.10 |
| क्लास | Liquid Fund |
| टाइप | Open Ended |
| शुरुआत करने की तिथि | May 29th, 2011 |
| फंड मैनेजर | Mr.Rahul Goswami |
| फंड | ICICI PruMoneyMarRet (D) |
|---|---|
| शुरुआती मूल्य | 100 |
| Min.Inv.Amount | 500 |
| एंट्री लोड | Nil% |
| एक्जिट लोड | Nil% |
प्रतिशत में लाभ
| में रिटर्न % | 1 सप्ताह पहले | 1 माह पहले | 3 माह पहले | 6 माह पहले | 9 माह पहले | 1 साल पहले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICICI PruMoneyMarRet (D) | -0.01% | 1.21% | -0.04% | -0.23% | -0.19% | 0% |
पोर्टफोलियो रचना
| कंपनी का नाम | क्षेत्र | धनराशि (Rs.Crs) | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| Certificate of deposits | |||
| IndusInd Bank Ltd. | Finance - banks - private sector | 422.90 | 3.83% |
| NABARD | Finance - banks - public sector | 397.82 | 3.61% |
| IDFC First Bank Ltd. | Finance - banks - private sector | 349.63 | 3.17% |
| Small Industries Development Bank Of India | Finance - banks - private sector | 347.34 | 3.15% |
| IndusInd Bank Ltd. | Finance - banks - private sector | 149.04 | 1.35% |
| AU Small Finance Bank Ltd. | Finance - banks - private sector | 99.19 | 0.90% |
| IDFC First Bank Ltd. | Finance - banks - private sector | 99.46 | 0.90% |
| NABARD | Finance - banks - public sector | 49.18 | 0.45% |
| AU Small Finance Bank Ltd. | Finance - banks - private sector | 24.88 | 0.23% |
| Small Industries Development Bank Of India | Finance - banks - private sector | 24.93 | 0.23% |
| Commercial paper | |||
| Reliance Industries Ltd. | Refineries | 670.10 | 6.08% |
| Cadila Healthcare Ltd. | Pharmaceuticals | 508.03 | 4.61% |
| Apollo Tyres Ltd. | Tyres & tubes | 499.70 | 4.53% |
| HDFC Ltd. | Finance - housing | 483.52 | 4.38% |
| Reliance Retail Ventures Ltd | 397.20 | 3.60% | |
| Tata Teleservices Ltd. | Telecom services | 307.51 | 2.79% |
| Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd. | Telecom services | 260.20 | 2.36% |
| Tata Motors Finance Ltd. | Finance & investments | 244.39 | 2.22% |
| Bharti Hexacom Ltd. | Telecom services | 198.10 | 1.80% |
| Havells India Ltd. | Electric equipment - general | 198.21 | 1.80% |
| Current assets | |||
| Net Current Assets | 144.67 | 1.31% | |
| Government securities | |||
| 6.17% Government Securities | Others - not mentioned | 962.43 | 8.73% |
| 7.8% Government Securities | 182.53 | 1.65% | |
| 7.94% Government Securities | 122.38 | 1.11% | |
| 8.36% State Government of Madhya Pradesh | 45.56 | 0.41% | |
| 8.48% State Government of Odisha | 45.43 | 0.41% | |
| 8.65% State Government of Uttar Pradesh | 10.21 | 0.09% | |
| 8.55% State Government of Rajasthan | 5.19 | 0.05% | |
| 7.64% State Government of Andhra Pradesh | 4.55 | 0.04% | |
| Non convertible debentures | |||
| 6.6% Larsen & Toubro Ltd. | 151.52 | 1.37% | |
| Treasury bill | |||
| GOI Strips 2020 | 499.50 | 4.53% | |
| 364 Days Treasury Bills | 337.16 | 3.06% | |
| 182 Days Treasury Bills | 187.48 | 1.70% | |
| 182 Days Treasury Bills | 114.11 | 1.03% | |
| 182 Days Treasury Bill | 99.52 | 0.90% | |
| 364 Days Treasury Bills | 98.74 | 0.90% | |
| 364 Days Treasury Bills | 93.94 | 0.85% | |
| 182 Days Treasury Bills | 79.33 | 0.72% | |
| 182 Days Treasury Bills | 69.62 | 0.63% | |
| 182 Days Treasury Bills | 54.67 | 0.50% | |
| Treps/reverse repo | |||
| TREPS | 68.38 | 0.62% | |
भारत में म्यूचुअल फंड
- रिलायंस म्यूचुअल फंड
- एचडीएफसी म्यूचुअल फंड
- एक्सिस म्यूचुअल फंड
- एसबीआई म्यूचुअल फंड
- आदित्य बिड़ला म्यूचुअल फंड
- सुंदरम म्यूचुअल फंड
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड
- आईडीएफसी म्यूचुअल फंड
- टाटा म्यूचुअल फंड
- यूटीआई म्युचुअल फंड
- एलएंडटी म्यूचुअल फंड
- फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड
- कोटक म्यूचुअल फंड
- प्रिंसिपल म्युचुअल फंड
- क्वांटम म्युचुअल फंड
- डीएसपी ब्लैकरॉक म्युचुअल फंड
- आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड
- बीएनपी पारिबा म्युचुअल फंड
- केनरा रोबेको म्युचुअल फंड
- एचएसबीसी मुचुअल फंड
- बड़ौदा पायोनियर म्युचुअल फंड
- टॉरस म्युचुअल फंड
- मोतीलाल ओसवाल म्युचुअल फंड
- बीओआई एएक्सए म्युचुअल फंड
- एस्कॉर्ट्स म्युचुअल फंड
स्रोत: डियोन ग्लोबल सॉल्यूशन्स लिमिटेड
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