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पोर्टफोलियो आवंटन - ICICI Prudential Money Market Fund - Retail Plan
फंड |
ICICI PruMoneyMarRet (D) |
एनएवी (Apr 24th, 2020) |
100.10 |
क्लास |
Liquid Fund |
टाइप |
Open Ended |
शुरुआत करने की तिथि |
May 29th, 2011 |
फंड मैनेजर |
Mr.Rahul Goswami |
फंड |
ICICI PruMoneyMarRet (D) |
शुरुआती मूल्य |
100 |
Min.Inv.Amount |
500 |
एंट्री लोड |
Nil% |
एक्जिट लोड |
Nil% |
प्रतिशत में लाभ
में रिटर्न % |
1 सप्ताह पहले |
1 माह पहले |
3 माह पहले |
6 माह पहले |
9 माह पहले |
1 साल पहले |
ICICI PruMoneyMarRet (D) |
-0.01% |
1.21% |
-0.04% |
-0.23% |
-0.19% |
0% |
पोर्टफोलियो आवंटन
दस्तावेज |
प्रतिशतता |
Commercial Paper |
50.38% |
Certificate Of Deposits |
18.25% |
Treasury Bill |
15.57% |
Government Securities |
12.50% |
Non Convertible Debentures |
1.37% |
Current Assets |
1.31% |
Treps/reverse Repo |
0.62% |
उद्योग |
प्रतिशतता |
Finance - Banks - Private Sector |
13.76% |
Finance - Housing |
9.39% |
Others - Not Mentioned |
8.73% |
Refineries |
7.20% |
Telecom Services |
6.94% |
Finance & Investments |
5.44% |
Pharmaceuticals |
4.61% |
Tyres & Tubes |
4.53% |
Finance - Banks - Public Sector |
4.05% |
Auto - Lcvs/hcvs |
3.32% |
Electric Equipment - General |
1.80% |
Finance - Term Lending Institutions |
1.55% |