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पोर्टफोलियो रचना - ICICI Prudential Floating Interest Fund - Option B
| फंड | ICICI PruFloaIntOptB (D) |
|---|---|
| एनएवी (Apr 24th, 2020) |
 101.40 |
| क्लास | Debt - Floaters |
| टाइप | Open Ended |
| शुरुआत करने की तिथि | Mar 28th, 2003 |
| फंड मैनेजर | Mr.Rahul Goswami |
| फंड | ICICI PruFloaIntOptB (D) |
|---|---|
| शुरुआती मूल्य | 100 |
| Min.Inv.Amount | 500 |
| एंट्री लोड | Nil |
| एक्जिट लोड | Nil |
प्रतिशत में लाभ
| में रिटर्न % | 1 सप्ताह पहले | 1 माह पहले | 3 माह पहले | 6 माह पहले | 9 माह पहले | 1 साल पहले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICICI PruFloaIntOptB (D) | 0.14% | 1.92% | -0.13% | -0.15% | -0.04% | 0.03% |
पोर्टफोलियो रचना
| कंपनी का नाम | क्षेत्र | धनराशि (Rs.Crs) | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| Certificate of deposits | |||
| IndusInd Bank Ltd. | Finance - banks - private sector | 74.62 | 0.66% |
| IDFC First Bank Ltd. | Finance - banks - private sector | 49.73 | 0.44% |
| SBM Bank (India) Ltd. | 24.78 | 0.22% | |
| Commercial paper | |||
| Tata Motors Finance Ltd. | Finance & investments | 96.66 | 0.85% |
| Reliance Industries Ltd. | Refineries | 49.62 | 0.44% |
| Current assets | |||
| Net Current Assets | 126.28 | 1.11% | |
| Debt | |||
| Sansar Trust November 2018 A1 (Originator is Shriram Transport Finance Company Ltd.) | 55.08 | 0.48% | |
| Reliable Devices Trust 09 | 14.65 | 0.13% | |
| Reliable Devices Trust 10 | 14.24 | 0.13% | |
| Reliable Devices Trust 11 | 13.76 | 0.12% | |
| Reliable Devices Trust 12 | 13.92 | 0.12% | |
| FIRST BUSINESS RECEIVABLES TRUST - TRANCHE 19 | 3.15 | 0.03% | |
| FIRST BUSINESS RECEIVABLES TRUST - TRANCHE 7 | 2.89 | 0.03% | |
| FIRST BUSINESS RECEIVABLES TRUST - TRANCHE 10 | 1.85 | 0.02% | |
| FIRST BUSINESS RECEIVABLES TRUST - TRANCHE 11 | 2.74 | 0.02% | |
| FIRST BUSINESS RECEIVABLES TRUST - TRANCHE 12 | 1.80 | 0.02% | |
| Government securities | |||
| 4.65% Government Securities | 1,670.11 | 14.68% | |
| 3.36% Government Securities | 688.15 | 6.05% | |
| 5.09% Government Securities | Others - not mentioned | 635.76 | 5.59% |
| 7.27% Government Securities | Others - not mentioned | 180.09 | 1.58% |
| 6.79% Government Securities | 154.05 | 1.35% | |
| 7.8% Government Securities | 101.41 | 0.89% | |
| 7.59% Government Securities | Others - not mentioned | 99.32 | 0.87% |
| 6.17% Government Securities | Others - not mentioned | 35.55 | 0.31% |
| 6.9% Government Securities | 26.15 | 0.23% | |
| 5.22% Government Securities | Others - not mentioned | 15.10 | 0.13% |
| Non convertible debentures | |||
| 6.65% Motherson Sumi Systems Ltd. | 303.69 | 2.67% | |
| 7.99% State Bank Of India (Tier II - Basel III) | 271.74 | 2.39% | |
| 8.75% Muthoot Finance Ltd. | Finance & investments | 259.18 | 2.28% |
| 5.2% SRF Ltd. | 249.53 | 2.19% | |
| 8.5% Vedanta Ltd. | 246.40 | 2.17% | |
| 8.18% Power Finance Corporation Ltd. | Finance - term lending institutions | 183.50 | 1.61% |
| 7.45% United Spirits Ltd. | 180.05 | 1.58% | |
| 6.43% Godrej Industries Ltd. | 165.66 | 1.46% | |
| 7.73% State Bank Of India ( Additional Tier 1 - Basel III ) | 160.34 | 1.41% | |
| 10% Muthoot Finance Ltd. | 154.57 | 1.36% | |
| Treasury bill | |||
| 182 Days Treasury Bills | 193.37 | 1.70% | |
| 364 Days Treasury Bills | 49.37 | 0.43% | |
| Treps/reverse repo | |||
| TREPS | 989.82 | 8.70% | |
| Zero coupon bonds | |||
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT | Investment trusts | 357.69 | 3.14% |
| Tata Realty & Infrastructure Ltd. | Construction & contracting | 112.11 | 0.99% |
| Tata Capital Housing Finance Ltd. | Finance - housing | 84.38 | 0.74% |
| Fullerton India Credit Company Ltd. | Finance & investments | 19.98 | 0.18% |
| Sundaram Finance Ltd. | Finance & investments | 2.54 | 0.02% |
भारत में म्यूचुअल फंड
- रिलायंस म्यूचुअल फंड
- एचडीएफसी म्यूचुअल फंड
- एक्सिस म्यूचुअल फंड
- एसबीआई म्यूचुअल फंड
- आदित्य बिड़ला म्यूचुअल फंड
- सुंदरम म्यूचुअल फंड
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड
- आईडीएफसी म्यूचुअल फंड
- टाटा म्यूचुअल फंड
- यूटीआई म्युचुअल फंड
- एलएंडटी म्यूचुअल फंड
- फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड
- कोटक म्यूचुअल फंड
- प्रिंसिपल म्युचुअल फंड
- क्वांटम म्युचुअल फंड
- डीएसपी ब्लैकरॉक म्युचुअल फंड
- आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड
- बीएनपी पारिबा म्युचुअल फंड
- केनरा रोबेको म्युचुअल फंड
- एचएसबीसी मुचुअल फंड
- बड़ौदा पायोनियर म्युचुअल फंड
- टॉरस म्युचुअल फंड
- मोतीलाल ओसवाल म्युचुअल फंड
- बीओआई एएक्सए म्युचुअल फंड
- एस्कॉर्ट्स म्युचुअल फंड
स्रोत: डियोन ग्लोबल सॉल्यूशन्स लिमिटेड
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