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पोर्टफोलियो आवंटन - ICICI Prudential Floating Interest Fund - Option B
फंड |
ICICI PruFloaIntOptB (D) |
एनएवी (Apr 24th, 2020) |
101.40 |
क्लास |
Debt - Floaters |
टाइप |
Open Ended |
शुरुआत करने की तिथि |
Mar 28th, 2003 |
फंड मैनेजर |
Mr.Rahul Goswami |
फंड |
ICICI PruFloaIntOptB (D) |
शुरुआती मूल्य |
100 |
Min.Inv.Amount |
500 |
एंट्री लोड |
Nil |
एक्जिट लोड |
Nil |
प्रतिशत में लाभ
में रिटर्न % |
1 सप्ताह पहले |
1 माह पहले |
3 माह पहले |
6 माह पहले |
9 माह पहले |
1 साल पहले |
ICICI PruFloaIntOptB (D) |
0.14% |
1.92% |
-0.13% |
-0.15% |
-0.04% |
0.03% |
पोर्टफोलियो आवंटन
दस्तावेज |
प्रतिशतता |
Non Convertible Debentures |
44.23% |
Government Securities |
31.76% |
Treps/reverse Repo |
8.70% |
Zero Coupon Bonds |
5.07% |
Treasury Bill |
2.13% |
Debt |
1.32% |
Certificate Of Deposits |
1.31% |
Commercial Paper |
1.29% |
Current Assets |
1.11% |
उद्योग |
प्रतिशतता |
Others - Not Mentioned |
8.49% |
Finance - Banks - Public Sector |
3.81% |
Finance & Investments |
3.33% |
Investment Trusts |
3.14% |
Finance - Banks - Private Sector |
2.38% |
Finance - Term Lending Institutions |
1.66% |
Refineries |
1.40% |
Mining/minerals |
1.30% |
Construction & Contracting |
0.99% |
Finance - Housing |
0.75% |
Food Processing - Bakery/dairy/fruits/others |
0.70% |
Power - Generation/distribution |
0.01% |