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पोर्टफोलियो आवंटन - ICICI Prudential Floating Interest Fund - Option B

फंड ICICI PruFloaIntOptB (D)
एनएवी
(Apr 24th, 2020) 		101.40
क्लास Debt - Floaters
टाइप Open Ended
शुरुआत करने की तिथ‍ि Mar 28th, 2003
फंड मैनेजर Mr.Rahul Goswami
फंड ICICI PruFloaIntOptB (D)
शुरुआती मूल्य 100
Min.Inv.Amount 500
एंट्री लोड Nil
एक्ज‍िट लोड Nil

प्रतिशत में लाभ

में रिटर्न % 1 सप्ताह पहले 1 माह पहले 3 माह पहले 6 माह पहले 9 माह पहले 1 साल पहले
ICICI PruFloaIntOptB (D) 0.14% 1.92% -0.13% -0.15% -0.04% 0.03%

पोर्टफोलियो आवंटन

दस्तावेज प्रतिशतता
Non Convertible Debentures 44.23%
Government Securities 31.76%
Treps/reverse Repo 8.70%
Zero Coupon Bonds 5.07%
Treasury Bill 2.13%
Debt 1.32%
Certificate Of Deposits 1.31%
Commercial Paper 1.29%
Current Assets 1.11%
Calculators
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