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पोर्टफोलियो आवंटन - ICICI Prudential Floating Interest Fund
फंड |
ICICI PruFloaInt (I) |
एनएवी (Sep 16th, 2022) |
101.99 |
क्लास |
Debt - Floaters |
टाइप |
Open Ended |
शुरुआत करने की तिथि |
Nov 17th, 2005 |
फंड मैनेजर |
Mr.Rahul Goswami |
फंड |
ICICI PruFloaInt (I) |
शुरुआती मूल्य |
100 |
Min.Inv.Amount |
500 |
एंट्री लोड |
Nil |
एक्जिट लोड |
Nil |
प्रतिशत में लाभ
में रिटर्न % |
1 सप्ताह पहले |
1 माह पहले |
3 माह पहले |
6 माह पहले |
9 माह पहले |
1 साल पहले |
ICICI PruFloaInt (I) |
-0.51% |
-0.37% |
0.20% |
0.27% |
-0.08% |
-0.05% |
पोर्टफोलियो आवंटन
दस्तावेज |
प्रतिशतता |
Government Securities |
73.06% |
Non Convertible Debentures |
16.85% |
Treps/reverse Repo |
5.32% |
Debt |
0.20% |
Current Assets |
-0.22% |
उद्योग |
प्रतिशतता |
Finance - Banks - Public Sector |
1.67% |
Finance - Housing |
0.01% |