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पोर्टफोलियो रचना - HDFC Low Duration Fund
| फंड | HDFC Low Duration (I-Mont) |
|---|---|
| एनएवी (Apr 24th, 2024) |
 10.21 |
| क्लास | Liquid Fund |
| टाइप | Open Ended |
| शुरुआत करने की तिथि | Nov 18th, 1999 |
| फंड मैनेजर | Mr.Anupam Joshi |
| फंड | HDFC Low Duration (I-Mont) |
|---|---|
| शुरुआती मूल्य | 10 |
| Min.Inv.Amount | 100 |
| एंट्री लोड | Nil% |
| एक्जिट लोड | Nil% |
प्रतिशत में लाभ
| में रिटर्न % | 1 सप्ताह पहले | 1 माह पहले | 3 माह पहले | 6 माह पहले | 9 माह पहले | 1 साल पहले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Low Duration (I-Mont) | 0.11% | 0.17% | 0.19% | 0.35% | 0.11% | -0.09% |
पोर्टफोलियो रचना
| कंपनी का नाम | क्षेत्र | धनराशि (Rs.Crs) | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| Certificate of deposits | |||
| Small Industries Development Bank | 246.63 | 1.72% | |
| The Federal Bank Ltd. | Finance - banks - private sector | 237.63 | 1.65% |
| Canara Bank | Finance - banks - public sector | 235.83 | 1.64% |
| Small Industries Development Bank | 235.73 | 1.64% | |
| Canara Bank | Finance - banks - public sector | 232.97 | 1.62% |
| Axis Bank Ltd. | Finance - banks - private sector | 142.85 | 0.99% |
| Union Bank of India | Finance - banks - public sector | 141.41 | 0.98% |
| Small Industries Development Bank | 117.36 | 0.82% | |
| IDFC First Bank Limited | 117 | 0.81% | |
| Indusind Bank Ltd. | Finance - banks - private sector | 116.91 | 0.81% |
| Commercial paper | |||
| Panatone Finvest Ltd. | Finance & investments | 253.48 | 1.77% |
| SHAREKHAN LIMITED | 141.26 | 0.98% | |
| Current assets | |||
| Net Current Assets | -971.57 | -6.78% | |
| Debt | |||
| Sansar Trust July 2023 II (PTC backed by loan receivables originated by Shriram Finance Limited) | 368.08 | 2.56% | |
| Government securities | |||
| 8.34 Floating Rate GOI 2033 | 1,271.10 | 8.85% | |
| 7.69 Floating Rate GOI 2028 | 449.12 | 3.13% | |
| 8.1 Floating Rate GOI 2034 | 249.13 | 1.73% | |
| GOI STRIPS - Mat 160624 | 119.09 | 0.83% | |
| 6.82% Bihar SDL - ISD 140721 Mat 140728 | 93.04 | 0.65% | |
| GOI STRIPS - Mat 190325 | 71.62 | 0.50% | |
| GOI STRIPS - Mat 120325 | 42.39 | 0.30% | |
| GOI STRIPS - Mat 190925 | 27.10 | 0.19% | |
| 8.21% Haryana UDAY SDL - Mat 310326 | 25.37 | 0.18% | |
| GOI STRIPS - Mat 120925 | 18.31 | 0.13% | |
| Non convertible debentures | |||
| 9.25 Power Finance Corporation Ltd. | 573.40 | 3.99% | |
| 8.7 Bharti Telecom Limited | 548.41 | 3.82% | |
| 7.75 Titan Company Ltd. | 525.30 | 3.66% | |
| 7.17 Power Finance Corporation Ltd. | 273.41 | 1.90% | |
| 7.8 National Bank for Agri & Rural Dev. | 250.86 | 1.75% | |
| 8.2 Indus Towers Limited | 249.83 | 1.74% | |
| 6.25 LIC Housing Finance Ltd. | 196.39 | 1.37% | |
| 9.25 Reliance Industries Ltd. | Telecom services | 175.37 | 1.22% |
| 8.17 Embassy Office Parks REIT | 150.48 | 1.05% | |
| 7.4 National Bank for Agri & Rural Dev. | 149.08 | 1.04% | |
| Others | |||
| Corporate Debt Market Development Fund | 41.35 | 0.29% | |
| Treps/reverse repo | |||
| TREPS - Tri-party Repo | 523.54 | 3.65% | |
| Zero coupon bonds | |||
| TMF Holdings Ltd. (Subsidiary of Tata Motors Ltd.) | 114.68 | 0.80% | |
| Power Finance Corporation Ltd. | Finance - term lending institutions | 62.82 | 0.44% |
| Hero Fincorp Ltd. | Finance & investments | 58.20 | 0.41% |
भारत में म्यूचुअल फंड
- रिलायंस म्यूचुअल फंड
- एचडीएफसी म्यूचुअल फंड
- एक्सिस म्यूचुअल फंड
- एसबीआई म्यूचुअल फंड
- आदित्य बिड़ला म्यूचुअल फंड
- सुंदरम म्यूचुअल फंड
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड
- आईडीएफसी म्यूचुअल फंड
- टाटा म्यूचुअल फंड
- यूटीआई म्युचुअल फंड
- एलएंडटी म्यूचुअल फंड
- फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड
- कोटक म्यूचुअल फंड
- प्रिंसिपल म्युचुअल फंड
- क्वांटम म्युचुअल फंड
- डीएसपी ब्लैकरॉक म्युचुअल फंड
- आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड
- बीएनपी पारिबा म्युचुअल फंड
- केनरा रोबेको म्युचुअल फंड
- एचएसबीसी मुचुअल फंड
- बड़ौदा पायोनियर म्युचुअल फंड
- टॉरस म्युचुअल फंड
- मोतीलाल ओसवाल म्युचुअल फंड
- बीओआई एएक्सए म्युचुअल फंड
- एस्कॉर्ट्स म्युचुअल फंड
स्रोत: डियोन ग्लोबल सॉल्यूशन्स लिमिटेड
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