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पोर्टफोलियो रचना - Franklin India Floating Rate Fund

फंड Franklin FloatRate (I)
एनएवी
(Apr 22nd, 2024) 		10.20
क्लास Liquid Fund
टाइप Open Ended
शुरुआत करने की तिथ‍ि Apr 23rd, 2001
फंड मैनेजर Mr.Pallab Roy
फंड Franklin FloatRate (I)
शुरुआती मूल्य 10
Min.Inv.Amount 1,000
एंट्री लोड Nil%
एक्ज‍िट लोड Nil%

प्रतिशत में लाभ

में रिटर्न % 1 सप्ताह पहले 1 माह पहले 3 माह पहले 6 माह पहले 9 माह पहले 1 साल पहले
Franklin FloatRate (I) -0.01% 0.13% 0.23% 0.13% 0.29% 0.47%

पोर्टफोलियो रचना

कंपनी का नाम क्षेत्र धनराश‍ि (Rs.Crs) प्रतिशतता
Equity
Cash
Call, Cash & Other Assets 10.09 3.79%
Debt
6.88% REC Ltd (20-Mar-2025) 24.96 9.37%
5.96% National Bank For Agriculture & Rural Development (06-Feb-2025) 24.88 9.34%
JM Financial Credit Solutions Ltd (1Y SBI MCLR + 460 Bps) (23-Jul-2024) 10.11 3.80%
Government securities
GOI FRB 2028 (04-Oct-2028) 72.51 27.23%
GOI FRB 2033 (22-Sep-2033) 66.23 24.87%
GOI FRB 2031 (07-Dec-2031) 31.01 11.65%
7.18% GOI 2033 (14-Aug-2033) 15.27 5.73%
7.37% GOI 2028 (23-Oct-2028) 10.45 3.92%
Others
Corporate Debt Market Development Fund Class A2 0.80 0.30%
भारत में म्यूचुअल फंड
स्रोत: डियोन ग्लोबल सॉल्यूशन्स लिमिटेड
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