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पोर्टफोलियो रचना - Bank of India Mid & Small Cap Equity & Debt Fund - Direct Plan
| फंड | BOI Mid&SmlEqDebDP (I) |
|---|---|
| एनएवी (Apr 22nd, 2024) |
 29.66 |
| क्लास | Equity - Hybrid |
| टाइप | Open Ended |
| शुरुआत करने की तिथि | Jun 29th, 2016 |
| फंड मैनेजर | Mr.Alok Singh |
| फंड | BOI Mid&SmlEqDebDP (I) |
|---|---|
| शुरुआती मूल्य | 10 |
| Min.Inv.Amount | 5,000 |
| एंट्री लोड | Nil% |
| एक्जिट लोड | 1% |
प्रतिशत में लाभ
| में रिटर्न % | 1 सप्ताह पहले | 1 माह पहले | 3 माह पहले | 6 माह पहले | 9 माह पहले | 1 साल पहले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOI Mid&SmlEqDebDP (I) | 0.58% | 4.95% | 6.69% | 21.71% | 34.15% | 49.05% |
पोर्टफोलियो रचना
| कंपनी का नाम | क्षेत्र | धनराशि (Rs.Crs) | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| Jindal Stainless Limited | Steel - alloys/special | 26.04 | 3.91% |
| Oil India Limited | Oil drilling and exploration | 24.37 | 3.66% |
| Indus Towers Limited | Telecom equipment | 18.20 | 2.74% |
| UNO Minda Limited | Auto ancl - electrical | 15.75 | 2.37% |
| Castrol India Limited | Lubricants | 14.69 | 2.21% |
| JK Cement Limited | Cement | 14.67 | 2.21% |
| CRISIL Limited | Services - others | 13.68 | 2.06% |
| Indian Bank | Finance - banks - public sector | 13.54 | 2.03% |
| HEG Limited | Electrodes - graphite | 13.09 | 1.97% |
| Hero MotoCorp Limited | Auto - 2 & 3 wheelers | 12.99 | 1.95% |
| Certificate of deposits | |||
| Kotak Mahindra Bank Limited (27/09/2024) | 13.02 | 1.96% | |
| Small Industries Dev Bank of India (21/06/2024) | 8.85 | 1.33% | |
| ICICI Bank Limited (27/09/2024) | 7.71 | 1.16% | |
| Axis Bank Limited (29/11/2024) | 7.62 | 1.14% | |
| Commercial paper | |||
| Kotak Mahindra Prime Limited (05/11/2024) | 10.50 | 1.58% | |
| Debt | |||
| 7.57% Indian Railway Finance Corporation Limited (18/04/2029) | 20.11 | 3.02% | |
| 7.50% Power Grid Corporation of India Limited (24/08/2033) | 15.05 | 2.26% | |
| 7.50% National Bank For Agriculture and Rural Development (31/08/2026) | 6.96 | 1.05% | |
| 7.49% Power Grid Corporation of India Limited (25/10/2024) | 1.98 | 0.30% | |
| 8.11% REC Limited (07/10/2025) | Finance - term lending institutions | 2.01 | 0.30% |
| 9.25% Reliance Industries Limited (16/06/2024) | Telecom services | 2 | 0.30% |
| Government securities | |||
| 7.26% Government of India (06/02/2033) | 13.15 | 1.98% | |
| 7.18% Government of India (14/08/2033) | 12.77 | 1.92% | |
| Net receivables/(payables) | |||
| Net Receivables / (Payables) | 1.06 | 0.13% | |
| Treasury bill | |||
| 364 Days Tbill (MD 30/01/2025) | 12.14 | 1.82% | |
| 182 Days Tbill (MD 18/04/2024) | 1.99 | 0.30% | |
| Treps/reverse repo | |||
| TREPS | 16.31 | 2.45% | |
भारत में म्यूचुअल फंड
- रिलायंस म्यूचुअल फंड
- एचडीएफसी म्यूचुअल फंड
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- आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड
- बीएनपी पारिबा म्युचुअल फंड
- केनरा रोबेको म्युचुअल फंड
- एचएसबीसी मुचुअल फंड
- बड़ौदा पायोनियर म्युचुअल फंड
- टॉरस म्युचुअल फंड
- मोतीलाल ओसवाल म्युचुअल फंड
- बीओआई एएक्सए म्युचुअल फंड
- एस्कॉर्ट्स म्युचुअल फंड
स्रोत: डियोन ग्लोबल सॉल्यूशन्स लिमिटेड
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