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पोर्टफोलियो रचना - Bank of India Liquid Fund - Unclaimed Dividend - Greater than 3 Years
| फंड | BOI LiqUncDivG3Y (G) |
|---|---|
| एनएवी (Nov 30th, 2021) |
 1,000 |
| क्लास | Liquid Fund |
| टाइप | Open Ended |
| शुरुआत करने की तिथि | Oct 3rd, 2017 |
| फंड मैनेजर | Mr.Mithraem Bharucha |
| फंड | BOI LiqUncDivG3Y (G) |
|---|---|
| शुरुआती मूल्य | 1,000 |
| Min.Inv.Amount | 5,000 |
| एंट्री लोड | Nil% |
| एक्जिट लोड | 0.007% |
प्रतिशत में लाभ
| में रिटर्न % | 1 सप्ताह पहले | 1 माह पहले | 3 माह पहले | 6 माह पहले | 9 माह पहले | 1 साल पहले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOI LiqUncDivG3Y (G) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
पोर्टफोलियो रचना
| कंपनी का नाम | क्षेत्र | धनराशि (Rs.Crs) | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| CBLO/Reverse Repo | |||
| REPO | 25.49 | 5.39% | |
| Certificate of deposits | |||
| HDFC Bank Limited (16/01/2023) | 43.50 | 9.19% | |
| Canara Bank (19/12/2022) | 24.86 | 5.25% | |
| Union Bank of India (02/01/2023) | 24.78 | 5.24% | |
| Bank of Baroda (10/02/2023) | 24.60 | 5.20% | |
| Commercial paper | |||
| Godrej Industries Limited (22/11/2022) | 24.97 | 5.28% | |
| Housing Development Finance Corporation Limited (25/11/2022) | 24.96 | 5.27% | |
| IIFL Finance Limited (28/11/2022) | 24.94 | 5.27% | |
| LIC Housing Finance Limited (11/01/2023) | 24.73 | 5.23% | |
| Bajaj Finance Limited (16/01/2023) | 24.71 | 5.22% | |
| Reliance Jio Infocomm Limited (23/01/2023) | 24.68 | 5.22% | |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd (23/11/2022) | 22.97 | 4.85% | |
| Debt | |||
| 8.5% National Bank For Agriculture and Rural Development (31/01/2023) | Finance - banks - public sector | 25.06 | 5.30% |
| Net receivables/(payables) | |||
| Net Receivables / (Payables) | -21.01 | -4.45% | |
| Treasury bill | |||
| 91 Days Tbill (MD 09/02/2023) | 49.26 | 10.41% | |
| 364 Days Tbill (MD 17/11/2022) | 25 | 5.28% | |
| 91 Days Tbill (MD 24/11/2022) | 24.97 | 5.28% | |
| 91 Days Tbill (MD 27/01/2023) | 9.88 | 2.09% | |
| Treps/reverse repo | |||
| TREPS | 44.85 | 9.48% | |
भारत में म्यूचुअल फंड
- रिलायंस म्यूचुअल फंड
- एचडीएफसी म्यूचुअल फंड
- एक्सिस म्यूचुअल फंड
- एसबीआई म्यूचुअल फंड
- आदित्य बिड़ला म्यूचुअल फंड
- सुंदरम म्यूचुअल फंड
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड
- आईडीएफसी म्यूचुअल फंड
- टाटा म्यूचुअल फंड
- यूटीआई म्युचुअल फंड
- एलएंडटी म्यूचुअल फंड
- फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड
- कोटक म्यूचुअल फंड
- प्रिंसिपल म्युचुअल फंड
- क्वांटम म्युचुअल फंड
- डीएसपी ब्लैकरॉक म्युचुअल फंड
- आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड
- बीएनपी पारिबा म्युचुअल फंड
- केनरा रोबेको म्युचुअल फंड
- एचएसबीसी मुचुअल फंड
- बड़ौदा पायोनियर म्युचुअल फंड
- टॉरस म्युचुअल फंड
- मोतीलाल ओसवाल म्युचुअल फंड
- बीओआई एएक्सए म्युचुअल फंड
- एस्कॉर्ट्स म्युचुअल फंड
स्रोत: डियोन ग्लोबल सॉल्यूशन्स लिमिटेड
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