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पोर्टफोलियो रचना - Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund
| फंड | AdityaBSL EqHyb95 (G) |
|---|---|
| एनएवी (Dec 19th, 2018) |
 737.25 |
| क्लास | Equity - Hybrid |
| टाइप | Open Ended |
| शुरुआत करने की तिथि | Feb 10th, 1995 |
| फंड मैनेजर | Mr.Mahesh Patil |
| फंड | AdityaBSL EqHyb95 (G) |
|---|---|
| शुरुआती मूल्य | 10 |
| Min.Inv.Amount | 500 |
| एंट्री लोड | Nil% |
| एक्जिट लोड | 1% |
प्रतिशत में लाभ
| में रिटर्न % | 1 सप्ताह पहले | 1 माह पहले | 3 माह पहले | 6 माह पहले | 9 माह पहले | 1 साल पहले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AdityaBSL EqHyb95 (G) | 1.46% | 1.91% | -1.61% | -0.97% | 1.05% | -4% |
पोर्टफोलियो रचना
| कंपनी का नाम | क्षेत्र | धनराशि (Rs.Crs) | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| ICICI Bank Limited | Finance - banks - private sector | 452.63 | 6.14% |
| HDFC Bank Limited | Finance - banks - private sector | 366.77 | 4.97% |
| Reliance Industries Limited | Refineries | 277.68 | 3.76% |
| Infosys Limited | It consulting & software | 247.50 | 3.36% |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | Pharmaceuticals | 190.14 | 2.58% |
| Bharti Airtel Limited | Telecom services | 189.70 | 2.57% |
| Larsen & Toubro Limited | Construction, contracting & engineering | 169.09 | 2.29% |
| State Bank of India | Finance - banks - public sector | 161.93 | 2.20% |
| Axis Bank Limited | Finance - banks - private sector | 150.18 | 2.04% |
| Mahindra & Mahindra Limited | Auto - cars & jeeps | 129.20 | 1.75% |
| Cash | |||
| Cash and Bank | 0.01 | 0% | |
| Commercial paper | |||
| Standard Chartered Capital Limited (21/08/2024) | 24.21 | 0.33% | |
| Debt | |||
| 7.80% HDFC Bank Limited (03/05/2033) | Finance - banks - private sector | 90.32 | 1.22% |
| 9.25% Shriram Finance Ltd (19/12/2025) | 75.26 | 1.02% | |
| 7.69% LIC Housing Finance Limited (06/02/2034) | 49.96 | 0.68% | |
| 8.29% ONGC Petro Additions Limited (25/01/2027) | 50.07 | 0.68% | |
| 7.70% TMF Holdings Limited (25/02/2025) | 49.62 | 0.67% | |
| 7.87% Bajaj Finance Limited (08/02/2034) | 45.12 | 0.61% | |
| 7.79% Bajaj Finance Limited (20/09/2033) | 34.86 | 0.47% | |
| 7.71% LIC Housing Finance Limited (09/05/2033) | 32.05 | 0.43% | |
| 7.838525% Nexus Select Trust (16/06/2026) | 29.89 | 0.41% | |
| 7.78% HDFC Bank Limited (27/03/2027) | 24.91 | 0.34% | |
| Futures | |||
| Margin (Future and Options) | 2.72 | 0.04% | |
| Government securities | |||
| Government of India (13/11/2030) | 91.21 | 1.24% | |
| Government of India (14/08/2033) | 46.39 | 0.63% | |
| Government of India (06/02/2033) | 43.89 | 0.59% | |
| State Government Securities (21/02/2035) | 25.14 | 0.34% | |
| Government of India (17/04/2030) | 15.07 | 0.20% | |
| Government of India (18/04/2029) | 15.03 | 0.20% | |
| State Government Securities (06/03/2035) | 15.02 | 0.20% | |
| State Government Securities (22/03/2037) | 15.07 | 0.20% | |
| Government of India (25/05/2025) | Others - not mentioned | 10.07 | 0.14% |
| State Government Securities (27/03/2033) | 10.03 | 0.14% | |
| Net receivables/(payables) | |||
| Net Receivables / (Payables) | -15.45 | -0.21% | |
| Others | |||
| IRB InvIT Fund | Investment trust | 136.38 | 1.85% |
| BHARAT HIGHWAYS INVIT | Investment trust | 32.03 | 0.43% |
| Treasury bill | |||
| GOI 19SEP25 G-SEC Strips | 46.79 | 0.63% | |
| 0% GOI - 22AUG29 STRIPS | 17.09 | 0.23% | |
| GOI 19MAR26 G-SEC Strips | 15.37 | 0.21% | |
| 0% GOI - 12SEP26 STRIPS | 13.71 | 0.19% | |
| 0% GOI - 16DEC30 STRIPS | 12.55 | 0.17% | |
| 0% GOI - 15JUN27 STRIPS | 11.96 | 0.16% | |
| 0% GOI - 15DEC25 STRIPS | 8.88 | 0.12% | |
| 0% GOI - 16DEC25 STRIPS | 9.14 | 0.12% | |
| 0% GOI - 17JUN29 STRIPS | 6.93 | 0.09% | |
| 0% GOI - 17DEC2024 STRIPS | 5.73 | 0.08% | |
| Treps/reverse repo | |||
| Clearing Corporation of India Limited | 93.32 | 1.27% | |
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- एस्कॉर्ट्स म्युचुअल फंड
स्रोत: डियोन ग्लोबल सॉल्यूशन्स लिमिटेड
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