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पोर्टफोलियो रचना - Aditya Birla Sun Life Low Duration Fund
| फंड | AdityaBSL Low Dur (I-Week) |
|---|---|
| एनएवी (Apr 19th, 2024) |
 100.56 |
| क्लास | Debt - Short Term |
| टाइप | Open Ended |
| शुरुआत करने की तिथि | May 14th, 1998 |
| फंड मैनेजर | Mr.Kaustubh Gupta |
| फंड | AdityaBSL Low Dur (I-Week) |
|---|---|
| शुरुआती मूल्य | 100 |
| Min.Inv.Amount | 500 |
| एंट्री लोड | Nil% |
| एक्जिट लोड | Nil% |
प्रतिशत में लाभ
| में रिटर्न % | 1 सप्ताह पहले | 1 माह पहले | 3 माह पहले | 6 माह पहले | 9 माह पहले | 1 साल पहले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AdityaBSL Low Dur (I-Week) | 0% | 0.01% | 0.08% | 0.09% | 0.10% | 0.08% |
पोर्टफोलियो रचना
| कंपनी का नाम | क्षेत्र | धनराशि (Rs.Crs) | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| Certificate of deposits | |||
| Kotak Mahindra Bank Limited (22/05/2024) | 395.86 | 3.68% | |
| ICICI Bank Limited (12/06/2024) | 394.16 | 3.67% | |
| Small Industries Development Bank of India (11/12/2024) | 356.12 | 3.31% | |
| HDFC Bank Limited (06/12/2024) | 285.26 | 2.65% | |
| National Bank For Agriculture and Rural Development (17/01/2025) | 282.92 | 2.63% | |
| Axis Bank Limited (18/09/2024) | 193.18 | 1.80% | |
| Axis Bank Limited (28/11/2024) | 190.47 | 1.77% | |
| HDFC Bank Limited (09/01/2025) | 188.91 | 1.76% | |
| Axis Bank Limited (31/01/2025) | 188.09 | 1.75% | |
| Punjab National Bank (31/01/2025) | 188.06 | 1.75% | |
| Commercial paper | |||
| Sharekhan Ltd (10/12/2024) | 100.45 | 0.93% | |
| Panatone Finvest Limited (16/01/2025) | 46.95 | 0.44% | |
| Debt | |||
| 5.23% National Bank For Agriculture and Rural Development (31/01/2025) | 303.72 | 2.83% | |
| 7.17% Power Finance Corporation Limited (22/05/2025) | 263.46 | 2.45% | |
| 10.00% Belstar Microfinance Private Limited (31/03/2026) | 225.51 | 2.10% | |
| 7.50% National Bank For Agriculture and Rural Development (31/08/2026) | 193.83 | 1.80% | |
| 7.49% HDB Financial Services Limited (24/01/2025) | 183.85 | 1.71% | |
| 8.90% Bharti Telecom Limited (04/12/2025) | 170.08 | 1.58% | |
| 7.59% Small Industries Development Bank of India (10/02/2026) | 164.57 | 1.53% | |
| 7.96% ICICI Home Finance Company Limited (28/03/2025) | 159.90 | 1.49% | |
| 7.90% ICICI Home Finance Company Limited (27/12/2024) | 150.05 | 1.40% | |
| 8.10% Kotak Mahindra Prime Limited (10/04/2026) | 149.88 | 1.39% | |
| Floating rate notes | |||
| 10.221995% JM Financial Credit Solutions Ltd (23/07/2024) (FRN) | 239.58 | 2.23% | |
| 9.20% Bharti Telecom Limited (21/11/2025) (FRN) | 149.83 | 1.39% | |
| 9.060652% Mahindra Rural Housing Finance Limited (17/06/2024) (FRN) | 125.03 | 1.16% | |
| 9.20% Bharti Telecom Limited (12/12/2025) (FRN) | 79.93 | 0.74% | |
| 9.11% Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (11/02/2025) (FRN) | 24.90 | 0.23% | |
| 9.94276% DME Development Limited (16/03/2036) (FRN) | 21.02 | 0.20% | |
| 9.94276% DME Development Limited (16/03/2037) (FRN) | 21.03 | 0.20% | |
| 9.94276% DME Development Limited (15/03/2031) (FRN) | 20.78 | 0.19% | |
| 9.94276% DME Development Limited (16/03/2028) (FRN) | 20.49 | 0.19% | |
| 9.94276% DME Development Limited (16/03/2029) (FRN) | 20.54 | 0.19% | |
| Government securities | |||
| Government of India (20/06/2027) | 756.83 | 7.04% | |
| Government of India (12/04/2026) | 438.28 | 4.08% | |
| Government of India (22/09/2033) | 244.05 | 2.27% | |
| Government of India (10/04/2028) | 50 | 0.47% | |
| Government of India (15/02/2027) | Others - not mentioned | 5.15 | 0.05% |
| Net receivables/(payables) | |||
| Net Receivables / (Payables) | -548.87 | -5.11% | |
| Others | |||
| SBI - Corporate Debt Market Development Fund  A2 Units | 29.98 | 0.28% | |
| Treasury bill | |||
| 0% GOI - 22AUG24 STRIPS | 24.67 | 0.23% | |
| 0% GOI - 22FEB25 STRIPS | 23.83 | 0.22% | |
| 0% GOI - 16JUN24 STRIPS | 15.36 | 0.14% | |
| 0% GOI - 15JUN24 STRIPS | 0.58 | 0.01% | |
| Treps/reverse repo | |||
| Clearing Corporation of India Limited | 26.47 | 0.25% | |
भारत में म्यूचुअल फंड
- रिलायंस म्यूचुअल फंड
- एचडीएफसी म्यूचुअल फंड
- एक्सिस म्यूचुअल फंड
- एसबीआई म्यूचुअल फंड
- आदित्य बिड़ला म्यूचुअल फंड
- सुंदरम म्यूचुअल फंड
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड
- आईडीएफसी म्यूचुअल फंड
- टाटा म्यूचुअल फंड
- यूटीआई म्युचुअल फंड
- एलएंडटी म्यूचुअल फंड
- फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड
- कोटक म्यूचुअल फंड
- प्रिंसिपल म्युचुअल फंड
- क्वांटम म्युचुअल फंड
- डीएसपी ब्लैकरॉक म्युचुअल फंड
- आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड
- बीएनपी पारिबा म्युचुअल फंड
- केनरा रोबेको म्युचुअल फंड
- एचएसबीसी मुचुअल फंड
- बड़ौदा पायोनियर म्युचुअल फंड
- टॉरस म्युचुअल फंड
- मोतीलाल ओसवाल म्युचुअल फंड
- बीओआई एएक्सए म्युचुअल फंड
- एस्कॉर्ट्स म्युचुअल फंड
स्रोत: डियोन ग्लोबल सॉल्यूशन्स लिमिटेड
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