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पोर्टफोलियो रचना - Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund
| फंड | AdityaBSL CorpBond (I) |
|---|---|
| एनएवी (Apr 18th, 2024) |
 11.46 |
| क्लास | Debt - Income |
| टाइप | Open Ended |
| शुरुआत करने की तिथि | Mar 3rd, 1997 |
| फंड मैनेजर | Mr.Kaustubh Gupta |
| फंड | AdityaBSL CorpBond (I) |
|---|---|
| शुरुआती मूल्य | 10 |
| Min.Inv.Amount | 500 |
| एंट्री लोड | Nil% |
| एक्जिट लोड | Nil% |
प्रतिशत में लाभ
| में रिटर्न % | 1 सप्ताह पहले | 1 माह पहले | 3 माह पहले | 6 माह पहले | 9 माह पहले | 1 साल पहले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AdityaBSL CorpBond (I) | 0.11% | -6.59% | -5.20% | -10.04% | -8.97% | -7.15% |
पोर्टफोलियो रचना
| कंपनी का नाम | क्षेत्र | धनराशि (Rs.Crs) | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| Debt | |||
| 7.50% National Bank For Agriculture and Rural Development (17/12/2025) | 652.04 | 3.09% | |
| 7.59% Small Industries Development Bank of India (10/02/2026) | 544.08 | 2.57% | |
| 7.80% HDFC Bank Limited (03/05/2033) | Finance - banks - private sector | 426.52 | 2.02% |
| 7.60% Power Finance Corporation Limited (13/04/2029) | 401.09 | 1.90% | |
| 7.40% National Bank For Agriculture and Rural Development (30/01/2026) | 397.54 | 1.88% | |
| 7.58% National Bank For Agriculture and Rural Development (31/07/2026) | 393.37 | 1.86% | |
| 7.80% National Bank For Agriculture and Rural Development (15/03/2027) | 386.33 | 1.83% | |
| 7.44% REC Limited (30/04/2026) | 368.46 | 1.74% | |
| 7.71% LIC Housing Finance Limited (09/05/2033) | 328.54 | 1.55% | |
| 7.80% REC Limited (30/05/2026) | 325.96 | 1.54% | |
| Floating rate notes | |||
| 7.75% HDFC Bank Limited (30/09/2024) (FRN) | 104.65 | 0.50% | |
| 7.79% HDFC Bank Limited (28/10/2024) (FRN) | 99.60 | 0.47% | |
| 9.94276% DME Development Limited (15/03/2031) (FRN) | 54.89 | 0.26% | |
| 9.94276% DME Development Limited (16/03/2028) (FRN) | 54.11 | 0.26% | |
| 9.94276% DME Development Limited (16/03/2029) (FRN) | 54.25 | 0.26% | |
| 9.94276% DME Development Limited (16/03/2030) (FRN) | 54.69 | 0.26% | |
| 9.94276% DME Development Limited (16/03/2032) (FRN) | 55.06 | 0.26% | |
| 9.94276% DME Development Limited (16/03/2033) (FRN) | 55.15 | 0.26% | |
| 9.94276% DME Development Limited (16/03/2034) (FRN) | 55.19 | 0.26% | |
| 9.94276% DME Development Limited (16/03/2035) (FRN) | 55.30 | 0.26% | |
| Government securities | |||
| Government of India (24/07/2037) | 1,887.46 | 8.93% | |
| Government of India (14/08/2033) | 1,295.98 | 6.13% | |
| Government of India (06/02/2033) | 1,133.51 | 5.36% | |
| Government of India (13/11/2030) | 729.70 | 3.45% | |
| Government of India (30/10/2034) | 664.05 | 3.14% | |
| Government of India (17/04/2030) | 259.51 | 1.23% | |
| Government of India (22/09/2033) | 170.92 | 0.81% | |
| Government of India (22/08/2032) | 136.45 | 0.65% | |
| State Government Securities (27/03/2039) | 50.60 | 0.24% | |
| State Government Securities (27/03/2035) | 45.98 | 0.22% | |
| Net receivables/(payables) | |||
| Net Receivables / (Payables) | 499.29 | 2.38% | |
| Others | |||
| SBI - Corporate Debt Market Development Fund  A2 Units | 52.08 | 0.25% | |
| Treasury bill | |||
| 0% GOI - 16JUN27 STRIPS | 12.15 | 0.06% | |
| 0% GOI - 16JUN25 STRIPS | 8.74 | 0.04% | |
| 0% GOI - 16DEC28 STRIPS | 3.74 | 0.02% | |
| 0% GOI - 16DEC29 STRIPS | 3.49 | 0.02% | |
| 0% GOI - 16JUN26 STRIPS | 4.47 | 0.02% | |
| 0% GOI - 16JUN28 STRIPS | 3.87 | 0.02% | |
| 0% GOI - 16JUN30 STRIPS | 3.36 | 0.02% | |
| Treps/reverse repo | |||
| Clearing Corporation of India Limited | 5.80 | 0.03% | |
| Zero coupon bonds | |||
| Kotak Mahindra Prime Limited (17/01/2025) (ZCB) | 23.47 | 0.11% | |
| Aditya Birla Finance Limited (14/06/2024) (ZCB) | 13.03 | 0.06% | |
| ICICI Home Finance Company Limited (05/09/2024) (ZCB) | 12.91 | 0.06% | |
| Tata Capital Limited (10/09/2025) (ZCB) | 13.41 | 0.06% | |
| Aditya Birla Finance Limited (11/07/2025) (ZCB) | 9.61 | 0.05% | |
| Aditya Birla Finance Limited (23/08/2024) (ZCB) | 11.15 | 0.05% | |
| Kotak Mahindra Investments Limited (24/01/2025) (ZCB) | 10.30 | 0.05% | |
| Power Finance Corporation Limited (25/08/2026) (ZCB) | 6.44 | 0.03% | |
| Tata Capital Limited (25/09/2024) (ZCB) | 6.15 | 0.03% | |
भारत में म्यूचुअल फंड
- रिलायंस म्यूचुअल फंड
- एचडीएफसी म्यूचुअल फंड
- एक्सिस म्यूचुअल फंड
- एसबीआई म्यूचुअल फंड
- आदित्य बिड़ला म्यूचुअल फंड
- सुंदरम म्यूचुअल फंड
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड
- आईडीएफसी म्यूचुअल फंड
- टाटा म्यूचुअल फंड
- यूटीआई म्युचुअल फंड
- एलएंडटी म्यूचुअल फंड
- फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड
- कोटक म्यूचुअल फंड
- प्रिंसिपल म्युचुअल फंड
- क्वांटम म्युचुअल फंड
- डीएसपी ब्लैकरॉक म्युचुअल फंड
- आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड
- बीएनपी पारिबा म्युचुअल फंड
- केनरा रोबेको म्युचुअल फंड
- एचएसबीसी मुचुअल फंड
- बड़ौदा पायोनियर म्युचुअल फंड
- टॉरस म्युचुअल फंड
- मोतीलाल ओसवाल म्युचुअल फंड
- बीओआई एएक्सए म्युचुअल फंड
- एस्कॉर्ट्स म्युचुअल फंड
स्रोत: डियोन ग्लोबल सॉल्यूशन्स लिमिटेड
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