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पोर्टफोलियो रचना - Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund
| फंड | AdityaBSL CorpBond (DiscAdvan) |
|---|---|
| एनएवी (May 30th, 2018) |
 20.46 |
| क्लास | Debt - Income |
| टाइप | Open Ended |
| शुरुआत करने की तिथि | Mar 4th, 2009 |
| फंड मैनेजर | Mr.Kaustubh Gupta |
| फंड | AdityaBSL CorpBond (DiscAdvan) |
|---|---|
| शुरुआती मूल्य | 10 |
| Min.Inv.Amount | 100 |
| एंट्री लोड | Nil |
| एक्जिट लोड | Nil |
प्रतिशत में लाभ
| में रिटर्न % | 1 सप्ताह पहले | 1 माह पहले | 3 माह पहले | 6 माह पहले | 9 माह पहले | 1 साल पहले |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AdityaBSL CorpBond (DiscAdvan) | 0.27% | 0.30% | 1.25% | 1.85% | 2.97% | 5.51% |
पोर्टफोलियो रचना
| कंपनी का नाम | क्षेत्र | धनराशि (Rs.Crs) | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| Certificate of deposits | |||
| Axis Bank Limited (28/02/2023) | 294.19 | 2.34% | |
| HDFC Bank Limited (15/06/2023) | 95.95 | 0.76% | |
| Commercial paper | |||
| Tata Power Renewable Energy Limited (27/12/2022) | 139.94 | 1.11% | |
| Tata Steel Limited (29/12/2022) | 15.38 | 0.12% | |
| Debt | |||
| 7.20% Sikka Ports and Terminals Limited (16/06/2023) | 363.89 | 2.90% | |
| 5.84% Bajaj Housing Finance Limited (21/02/2024) | 344.62 | 2.75% | |
| 8.45% Sikka Ports and Terminals Limited (12/06/2023) | Shipping | 326.18 | 2.60% |
| 6.75% Sikka Ports and Terminals Limited (22/04/2026) | 243.06 | 1.94% | |
| 6.72% Power Finance Corporation Limited (09/06/2023) | 228.99 | 1.82% | |
| 6.40% Jamnagar Utilities & Power Private Limited (29/09/2026) | 224.81 | 1.79% | |
| 6.40% Embassy Office Parks REIT (15/02/2024) | 221.37 | 1.76% | |
| 5.70% Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (11/05/2023) | 212.70 | 1.69% | |
| 8.50% L&T Finance Limited (17/01/2023) | 205.28 | 1.64% | |
| 7.45% Axis Finance Limited (26/05/2023) | 199.59 | 1.59% | |
| Floating rate notes | |||
| 7.15% Housing Development Finance Corporation Limited (28/10/2024) (FRN) | 200.29 | 1.60% | |
| 8.78% DME Development Limited (15/03/2031) (FRN) | 55.25 | 0.44% | |
| 8.78% DME Development Limited (16/03/2028) (FRN) | 54.99 | 0.44% | |
| 8.78% DME Development Limited (16/03/2029) (FRN) | 55.03 | 0.44% | |
| 8.78% DME Development Limited (16/03/2030) (FRN) | 55.13 | 0.44% | |
| 8.78% DME Development Limited (16/03/2032) (FRN) | 55.22 | 0.44% | |
| 8.78% DME Development Limited (16/03/2033) (FRN) | 55.36 | 0.44% | |
| 8.78% DME Development Limited (16/03/2034) (FRN) | 55.45 | 0.44% | |
| 8.78% DME Development Limited (16/03/2035) (FRN) | 55.45 | 0.44% | |
| 8.78% DME Development Limited (16/03/2036) (FRN) | 55.50 | 0.44% | |
| Government securities | |||
| Government of India (30/10/2034) | 511.04 | 4.07% | |
| Government of India (08/04/2026) | Others - not mentioned | 253.81 | 2.02% |
| Government of India (15/11/2026) | 233.58 | 1.86% | |
| Government of India (22/09/2033) | 217.99 | 1.74% | |
| Government of India (17/01/2032) | 142.31 | 1.13% | |
| Government of India (12/04/2026) | 134.62 | 1.07% | |
| State Government Securities (24/12/2024) | 101.85 | 0.81% | |
| State Government Securities (26/11/2024) | 102.04 | 0.81% | |
| State Government Securities (28/01/2025) | 101.39 | 0.81% | |
| State Government Securities (29/01/2025) | 98.95 | 0.79% | |
| Net receivables/(payables) | |||
| Net Receivables / (Payables) | 204.55 | 1.63% | |
| Treasury bill | |||
| 0% GOI - 16JUN27 STRIPS | 10.99 | 0.09% | |
| 0% GOI - 16JUN25 STRIPS | 7.93 | 0.06% | |
| 0% GOI - 16DEC28 STRIPS | 3.35 | 0.03% | |
| 0% GOI - 16JUN26 STRIPS | 4.05 | 0.03% | |
| 0% GOI - 16JUN28 STRIPS | 3.48 | 0.03% | |
| 0% GOI - 16DEC29 STRIPS | 3.11 | 0.02% | |
| 0% GOI - 16JUN30 STRIPS | 3 | 0.02% | |
| Treps/reverse repo | |||
| Clearing Corporation of India Limited | 362.32 | 2.89% | |
| Zero coupon bonds | |||
| Kotak Mahindra Investments Limited (22/12/2022) (ZCB) | 54.55 | 0.43% | |
भारत में म्यूचुअल फंड
- रिलायंस म्यूचुअल फंड
- एचडीएफसी म्यूचुअल फंड
- एक्सिस म्यूचुअल फंड
- एसबीआई म्यूचुअल फंड
- आदित्य बिड़ला म्यूचुअल फंड
- सुंदरम म्यूचुअल फंड
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड
- आईडीएफसी म्यूचुअल फंड
- टाटा म्यूचुअल फंड
- यूटीआई म्युचुअल फंड
- एलएंडटी म्यूचुअल फंड
- फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड
- कोटक म्यूचुअल फंड
- प्रिंसिपल म्युचुअल फंड
- क्वांटम म्युचुअल फंड
- डीएसपी ब्लैकरॉक म्युचुअल फंड
- आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड
- बीएनपी पारिबा म्युचुअल फंड
- केनरा रोबेको म्युचुअल फंड
- एचएसबीसी मुचुअल फंड
- बड़ौदा पायोनियर म्युचुअल फंड
- टॉरस म्युचुअल फंड
- मोतीलाल ओसवाल म्युचुअल फंड
- बीओआई एएक्सए म्युचुअल फंड
- एस्कॉर्ट्स म्युचुअल फंड
स्रोत: डियोन ग्लोबल सॉल्यूशन्स लिमिटेड
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